出纳转正工作总结1.pdfVIP

某单位后勤财务部出纳2026年转正工作总结

2026年3月，我有幸加入某单位后勤财务部担任出纳一职。上班

的第二天恰逢供应商付款日，同事担心我不熟悉、来不及签发支票，

主动询问是否需要帮忙，让我深切感受到财务部同事间和谐、团结的

工作氛围。现我将这一年来的工作情况作一简要总结。

一、2026年主要工作内容

•严格按照财务制度要求，办理报销业务，以及现金、支票的收

付业务。

•及时登记现金日记账、银行存款日记账，月末制出纳报告单

及银行存款余额调节表，做到账实相符、账账相符。

,配合会计完成凭证整理、单据审核等一些临时交办的工作。

•妥善保管库存现金、有价证券、空白支票及财务印章，做到人

离柜锁、章票分管。

•每日清点库存现金，做到日清月结，周末进行现金盘点并与账

面核对，确保账实一致。

-整理银行回单、对账单及发票抵扣联，按月装订归档，便于日

后查阅与审计。

•协助完成工资发放、报销款支付等资金支付环节，严格履行审

批与复核手续。

•按期与银行对账，核对银行存款余额，发现未达账项及时制

调节表，确保资金安全。

二、