企业财务部主管年度财务成本控制述职报告.docxVIP

企业财务部主管年度财务成本控制述职报告

202X年度，我作为公司财务部主管，牵头负责全集团成本管控体系搭建、执行监督、效益复盘全流程工作，全年围绕公司“降本提效、精益运营”的核心经营目标，联动采购、生产、销售、行政、研发五大业务端口推进全链条成本管控，截至年末各项指标均超额完成年初设定目标，现将全年履职情况、存在问题及下年度工作计划汇报如下：

一、本年度成本控制核心指标完成情况

全年成本管控各项数据均经过会计师事务所预审确认，与业务端口实际发生额偏差率低于0.2%，核心指标完成情况如下：

（一）总成本管控指标

年初公司预算年度总营业成本控制在12.78亿元，全年实际发生11.42亿元，较预算下降10.64%，较上年度12.59亿元同比下降9.29%，超额完成年初设定的8%降本目标，直接贡献公司年度净利润增量1.36亿元，降本幅度在同行业17家可比上市公司中排名第3，高于行业平均降本幅度4.2个百分点。

（二）分项成本管控指标

生产端成本全年预算8.92亿元，实际发生7.97亿元，降本幅度10.65%：其中直接材料成本预算6.24亿元，实际5.51亿元，降本11.7%；直接人工预算1.35亿元，实际1.26亿元，降本6.67%；制造费用预算1.33亿元，实际1.2亿元，降本9.77%。

期间费用全年预算3.86亿元，实际3.45亿元，降本幅度10.62%：其中销售费用预算1.72亿元