建筑公司财务部年度述职报告.docxVIP

建筑公司财务部年度述职报告

202X年度，财务部在公司领导班子的正确部署、各业务部门及各项目部的协同配合下，严格遵照《企业会计准则》《建筑施工企业会计核算规范》及公司内部财务管理制度要求，紧扣公司年度产值目标、利润目标及现金流管控核心任务，全年度完成各项财务工作，现将具体履职情况、存在不足及下年度工作计划汇报如下：

一、年度核心经营指标完成情况

本年度公司各项核心财务指标均超额完成年初既定目标，具体数据如下：一是营业收入指标，全年累计实现营业收入34.72亿元，较年初32亿元的目标值超额完成2.72亿元，目标完成率108.5%，较上年同比增长12.3%；二是利润指标，全年实现归母净利润1.41亿元，较年初1.28亿元的目标值超额完成0.13亿元，目标完成率110.16%，较上年同比增长10.7%，全年综合毛利率9.23%，较上年提升0.47个百分点；三是现金流指标，全年经营活动现金流净额2.47亿元，较年初2.1亿元的目标值超额完成0.37亿元，目标完成率117.62%，较上年同比增长15.2%；四是两金压降指标，年初应收账款及存货（两金）账面余额18.62亿元，年末降至16.89亿元，累计压降1.73亿元，压降率9.29%，超额完成年初8%的压降目标；五是税费缴纳及减免指标，全年累计缴纳增值税、企业所得税、附加税费等各项税费2.13亿元，累计适用各项税费优惠政策减免税额3217万