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公司供应商付款流程

库管出具付款清单交单至会计主管处核查账务一致生，抽查单价合法性，检查资金情况库管与供应商对账

库管出具付款清单

交单至会计主管处核查账务一致生，抽查单价合法性，检查资金情况

库管与供应商对账

财务经理/总经理签批出具资金付款计划，核查资金余额，安排付款清单出纳付款

财务经理/总经理签批

出具资金付款计划，核查资金余额，安排付款清单

出纳付款

注意：1）对账时收货记录与订单必须一一对应，必须按时给供应商对账；

2）按时出具付款单及付款汇总清单交会计处，必须与应付账往来一致；

3）会计主管抽查物流单价，签字手续是否齐全出具资金付款计划，账账一致；

4）总经理签批付款期限，抽查单据合法性；

5）出纳凭签字完毕的付款。

3、正常工资结算流程

1）每个部门于上月将预算工资交至人力资源处，由人力资源负责各项数据的收集及工资的初步核算；

2）将初步核算好的工资交由财务经理审核，是否在预算控制范围以内；

3）审核后的工资表交还人力资源部，发放至员工进行核对；

4）人力资源部将工资表打印交财务部准备发放；

5）工资发放。