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公司财务人员履行职责情况述职报告

一、述职概述与报告说明

财务岗位的履职质量直接决定公司资金安全、税务合规与经营决策的数据可信度，本报告以可核查的工作数据为核心，向公司领导与审计部门如实呈报本年度财务工作情况。

?述职人：张某某（财务部会计主管，占位信息）

?述职期间：2024年1月1日至2024年12月31日

?报告对象：公司总经理办公会、审计委员会

?报告用途：年度履职考核、下年度工作计划审批依据

?数据口径：本报告所引用金额数据均为脱敏后的相对数与示例区间，具体绝对值以财务系统账面数据及附件报表为准

二、岗位职责履行情况

2.1会计核算与报表编制

会计核算是财务工作的地基，地基不牢则所有下游分析、决策、报税全部失真，因此本年度将核算准确性作为第一优先级。

1.完成每月12个会计期间（含年末调整期）的全盘账务处理，月度结账周期由年初的6个工作日压缩至4个工作日以内。

2.严格执行《企业会计准则》及公司《会计核算管理办法》，全年编制记账凭证约3,600张（估算，按月均300张推算），月末与系统自动核对，凭证附件缺失率控制在0.5%以下。

3.按时编制月度资产负债表、利润表、现金流量表，每月8日前报送总经理办公会；年度报表于次年1月20日前完成，供年审机构进场使用。

4.应收账款账龄分析每月更新一次，超期