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2026年证券投资《投资分析》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪种投资分析方法主要关注历史价格和交易量数据？

A.基本分析

B.技术分析

C.行为金融学

D.量化分析

2.资本资产定价模型（CAPM）的核心假设之一是投资者都基于什么进行决策？

A.风险厌恶

B.风险偏好

C.无风险利率

D.市场效率

3.以下哪种财务指标最能反映公司的盈利能力？

A.流动比率

B.资产负债率

C.毛利率

D.股东权益回报率

4.在有效市场中，股价变动的主要驱动力是什么？

A.公司基本面变化

B.投资者情绪

C.政策变动

D.市场内部信息

5.以下哪种投资策略属于被动投资？

A.价值投资

B.成长投资

C.指数基金

D.积极选股

6.风险价值（VaR）衡量的是在特定置信水平下，投资组合可能遭受的最大损失是多少？

A.1天

B.1周

C.1个月

D.1年

7.以下哪种估值方法主要基于公司的现金流预测？

A.市盈率估值

B.市净率估值

C.现金流折现模型

D.贴现现金流估值

8.在投资组合管理中