小微企业月度经营分析报表模板 收入成本费用与利润自动汇总.xlsxVIP

小微企业月度经营分析报表模板收入成本费用与利润自动汇总

一、这张表解决什么问题

适用人群 小微企业老板、财务负责人、代账会计、每月要给股东或银行出报表的人

解决什么问题 每月数据散在发票、银行流水、扫码收款里，老板问一句「这个月赚了多少」要现算；成本费用没有分类，看不出钱花在哪，也没法做同比。

为什么是9页 经营类台账需要分块记录：说明、主表、明细、汇总、校验。分成9张表比一张大表更好填、更好核对。

二、怎么用（4步）

第1步 先看本页，了解每张表记什么

第2步 从第2张表开始，按表头逐列填，公式列不要改

第3步 每月末到「指标汇总」表看自动算出的结果

第4步 用「核对检查」表确认各表数量能对上，再交出去

三、9张表分别是什么

第1张 收入明细：按客户和产品逐笔登记当月收入，自动汇总合计

第2张 成本明细：按项目和供应商登记当月成本，自动算毛利

第3张 费用明细：按费用类别登记支出，自动按类别汇总

第4张 利润分析：收入减成本减费用，自动出毛利、净利、利润率

第5张 资产负债简表：月末余额类科目的简表，自动算净资产

第6张 现金流量简表：经营、投资、筹资三类现金进出，自动算净流量

第7张 应收应付：客户欠款与供应商欠款，自动算逾期与剩余天数

第8张 关键指标汇总：从各表自动取数，算出12个经营指标

第9张 核对检查：各表金额互相核对，自动标