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项目投资商业融资工作方案

一、融资工作目标

（一）总体目标

以本公司新能源储能电芯产业化项目为融资标的，通过12个月的系统性融资运作，完成合计15亿元股权+债权组合融资，满足项目一期3GWh储能电芯产能建设的资金需求，保障项目2025年Q3实现量产，达产后年营业收入不低于36亿元，年净利润不低于3.2亿元，净资产收益率不低于18%，为投资人创造不低于年化20%的综合回报。

（二）阶段目标

1.启动阶段（第1-2个月）：完成融资基础材料编制、中介机构选聘、内部决策流程审批，融资准备工作完成率100%；

2.对接阶段（第3-7个月）：累计对接投资机构及金融机构不少于80家，获得投资意向函/授信批复不低于20亿元，意向转化率不低于25%；

3.落地阶段（第8-11个月）：完成股权融资5亿元、项目贷款10亿元的协议签署及资金到账，融资综合成本控制在6%/年以内；

4.收尾阶段（第12个月）：完成融资资料归档、投后/贷后管理方案落地，融资工作验收通过率100%。

二、融资标的基本面梳理

（一）项目核心参数

本项目总投资22亿元，其中固定资产投资17.5亿元（厂房建设6.2亿元、生产设备9.8亿元、配套设施1.5亿元），铺底流动资金4.5亿元。项目选址位于长三角国家级新能源产业园区，占地面积120亩，已完成土地摘牌及环评、能评审批，周边已落地正极材料、电池结构件、储能系统集成等上下游配