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2026年天健投资发展面试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.________是投资决策的核心，它决定了投资组合的风险和收益。

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是资产的系统性风险，其值越大，表明资产受市场波动的影响_______。

3.有效市场假说认为，在一个有效的市场中，所有资产的价格都能_______地反映所有可获得的信息。

4.风险管理的基本原则包括_______、分散化原则和动态调整原则。

5.投资组合的期望收益率是各单项资产期望收益率的_______加权平均。

6.债券的到期收益率是使债券的现值等于其_______的贴现率。

7.在期权交易中，看涨期权赋予买方在未来以_______价格购买标的资产的权利。

8.资本预算是企业对长期投资项目进行_______和评估的过程。

9.货币时间价值是指今天的1元钱在未来的价值，它受到_______和通货膨胀等因素的影响。

10.在财务分析中，杜邦分析模型将净资产收益率分解为_______、资产周转率和权益乘数的乘积。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.分散投资可以完全消除投资组合的风险。（）

2.无风险投资的期望收益率等于通货膨胀率。（）

3.在有效市场中，内幕信息可以带来超额收益。（）

4.债券的票面利率固定不变，因此其到期收益率也固定不变。（）

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