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确认资金到账时间与使用计划回复函（4篇）

确认资金到账时间与使用计划回复函第1篇

尊敬的____公司名称____：

您好！

根据贵司于____年____月____日发出的《关于资金到账时间与使用计划的确认函》（编号：____），我方已收到贵司的相关通知，并据此完成了资金到账时间与使用计划的确认工作。现就相关事项予以正式回复

一、资金到账时间确认

经核实，贵司指定的收款账户为____（开户行：____，账号：____），该账户已于____年____月____日完成资金到账，到账金额为____元（大写：____元），具体到账明细

项目名称：____

金额：____元

支付方式：____

支付时间：____

二、资金使用计划确认

根据贵司提出的资金使用计划，我方确认如下安排：

使用时间：____年____月____日至____年____月____日

使用范围：____（具体用途，如：采购、研发、运营等）

使用方式：____（如：内部转账、外包支付等）

付款方式：____（如：银行转账、在线支付等）

三、相关事项说明

1.本函所涉及的资金使用计划，已根据贵司提供的原始资料及我方内部审批流程完成确认，不存在任何遗漏或偏差。

2.若贵司对上述资金使用计划有修改或补充意见，敬请于____年___