少儿舞蹈机构财务预算决算表.xlsx

少儿舞蹈机构财务预算决算表·使用说明

一、全套表结构（7张表）

1.收支预算表 按收入/支出科目编制全年12个月预算：学费收入、演出活动收入、服装道具收入、考级服务收入；教师工资、房租物业、市场推广等14个支出科目。年度预算=12个月自动合计。

2.收支决算表 按科目×月份自动汇总实际收支（取收支流水），收入小计、支出小计、盈余逐月自动计算，与预算表同构便于逐月对比。

3.收支流水 实际收支流水录入（黄色输入列）：日期、收支类别、科目、班级（学费专用）、金额、摘要、经办人。科目/班级/类别均提供下拉选项。

4.预算执行分析 按科目对比：年度预算、1-10月同期预算、实际累计、执行率、差异额、差异率；收入完成率/支出控制率/盈余完成率等关键指标自动计算。

5.班级学费分析 各班（启蒙/中国舞/芭蕾/拉丁/街舞/爵士/考级/私教）计划人数、在册人数、满班率、月单价、年学费预算、实际学费收入、完成率、出勤率、续班意向。

6.图表分析 月度收入/支出预算vs实际、收入结构、支出结构、收入科目执行率、班级收入完成率等图表，随流水自动更新。

二、使用方法

步骤1 【收支预算表】年初按科目编制全年预算（黄色输入列，按月填写）。

步骤2 【