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某某股份有限公司出纳岗位工作手册

二O一六年七月一日

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章现金收款 3

1.1手续办理 3

1.2单据整理传递 4

第二章现金付款 4

2.1手续办理 4

2.2单据整理传递 4

第三章现金管理 5

3.1每日库存现金盘点 5

3.2登记现金日记账现金日报表 5

3.3代收代付业务对账 5

第四章工票录入 5

4.1《工票输入》 5

4.2《工票检验单》 6

4.3零工工资 7

4.4自定义查询 8

第五章工资核算 8

5.1车间工资计算 8

5.2车间汇总计算 9

5.3车间汇总明细表 9

5.4后勤工资核算 10

第六章工资发放 10

第七章报表 10

第八章其他业务 11

8.1加油卡充值业务 11

8.2电费充值业务 11

第九章资料装订归档 11

第一章现金收款

1.1手续办理

1.1.1据OA《废旧物资及下角料处置》流程，收款后提交，同时登记《资金日报表》《现金日记帐》；

1.1.2据《OA处罚通报》,收取各部门人员罚款，同时登记《坤隆隆昊罚款扣款明细表》；

1.1.3收押金

据各部门通知