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企业费用报销与借款审批流程制度

XXXX公司

版本号：V1.0

生效日期：XXXX年XX月XX日

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目录

TOC\h\o1-321992第一章总则 1

27870第一条制定目的 1

32363第二条制定依据 1

27046第三条适用范围 1

7870第四条基本原则 1

22479第五条术语定义 2

11648第二章职责分工 2

19443第六条财务部门职责 2

27508第七条业务部门职责 2

20501第八条审批人职责 2

32181第九条员工职责 2

13183第三章费用报销管理 3

8856第十条报销范围 3

32408第十一条报销凭证要求 3

7845第十二条报销标准 3

21122第十三条报销时限 4

10830第十四条报销审批流程 4

31351第十五条特殊情形处理 4

11841第四章借款与还款管理 5

25921第十六条借款类型与额度 5

19351第十七条借款审批流程 5

12098第十八条借款核销 5

22059第十九条逾期借款处理 6

27107第五章违规处理 6

23251第二十条违规情形 6

29546第二十一条处理措施