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部门备用金明细表

序号

日期

摘要

收入（元）

支出（元）

结余（元）

经手人

备注

1

期初结余

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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29

30

合计

—

—

—

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填表说明：1.收入栏登记备用金拨入、报销退回款等；支出栏登记实际支付金额，均保留两位小数。

2.结余＝上期结余＋本期收入－本期支出，逐行结转，不得跳行。

3.每笔支出须附原始单据，单据张数可在备注栏注明。

4.月末结余与库存现金核对一致后签字确认。

制表人：____________部门负责人：____________财务复核：____________

日期：____年____月____日

部门：____________________备用金限额：____________元____年____月