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2026年关于执行年度预算的请示

签发部门：财务部

主送：总经理办公会

抄送：各分管副总、各部门负责人

日期：2025年12月15日

一、请示背景与依据

2026年度预算编制工作已按《公司全面预算管理办法》规定的流程完成「部门自报—财务复核—三上三下平衡」三个轮次。当前需要决策的核心问题是：2026年收入预算需下调4.8%，但各部门上报的费用预算合计仅压缩2.1%，收支缺口约680万元，必须在预算批准前明确压缩路径，否则将出现执行期的反复追加审批。

编制依据如下：

1.2025年1—11月实际经营数据（财务部2025年12月5日决算初稿）；

2.各部门2026年业务计划书（2025年11月