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科学|地球和地表单元重难点突破 青岛版六三制五年级上册

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审计专员3月份工作计划

审计部：

为落实年度审计计划，做好3月份内部审计与内控合规检查工作，现将本月工作安排如下。

一、工作目标

3月份围绕“内控有效性检查”这一主线推进，重点完成采购与付款循环、费用报销两项内控测试，同步跟踪2月份审计发现问题的整改进度，确保一季度审计计划完成率达到75%以上。本月计划启动审计项目2项、完成1项，复查整改事项不少于5项，出具审计报告1份、内控检查意见1份。所有底稿按项目编号归档，做到“一项目一档、证据可追溯”，为4月份开展存货与固定资产专项审计预留资料准备时间。

二、本月重点任务

序号

任务事项

主要内容

完成时间

交付成果

1

采购与付款循环内控测试

抽取1—2月采购订单、验收单、付款审批单各30笔，做穿行测试与审批权限符合性检查

3月20日

内控测试底稿、问题清单

2

费用报销合规检查

抽查差旅、招待、办公费用报销单据，核对发票真实性与审批流程完整性

3月25日

检查意见1份

3

2月问题整改跟踪

对5项已下发整改通知的事项逐项核实整改证据，形成闭环台账

3月15日

整改跟踪台账

4

审计报告撰写

汇总1—2月专项审计结果，形成报告并提交部门复核

3月28日

审计报告1份

5

底稿整理归档

按项目编号整理电子与纸质底稿，完成交叉索引