投资学核心理论、市场实践与风险控制.pptxVIP

投资学专题

投资学核心理论、

市场实践与风险控制

现代投资组合理论·

资本资产定价·有效市场·行为金融·风险控制

年份

2026年

课程导览

章节

现代投资组合理论

风险可量化，组合可优化

01

从经验选股到科学配置

均值量化收益，方差量化风险

组合的关键在与低相关性

有效前沿与理论局限

从经验选股到科学配置

均值量化收益，方差量化风险

组合的关键在与低相关性

有效前沿与理论局限

从经验选股到科学配置

论文仅14页，却重塑金融学走向

均值量化收益，方差量化风险

组合的关键在与低相关性

有效前沿与理论局限

从经验选股到科学配置

均值量化收益，方差量化风险

组合的关键在与低相关性

有效前沿与理论局限

从经验选股到科学配置

均值量化收益，方差量化风险

组合的关键在与低相关性

有效前沿与理论局限

章节

资本资产定价模型

只有系统性风险该获补偿

02

一条简洁的定价公式

只有系统性风险该获补偿

章节

有效市场假说

价格是否已反映一切信息

03

章节

行为金融学

投资者最大的敌人是自己

04

章节

市场实践与风险控制

从理论到风控的最后一课

05

结语

理性投资，敬畏风险

投资的第一原则是控制风险，而非追逐收益

理解理论、认识偏差、守住风控，

是投资学给每一位未来从业者的第一课