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财务部

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年度工作计划

目标拆解·重点模块·预算规划·风险防控

日期

2026年

商务谈判实践教学课件

汇报导览

目标拆解

战略承接与目标拆解

目标不是数字，是战略的量化承诺

01

从集团战略到财务目标

建立四维量化目标体系

重点工作模块

重点工作模块

模块清晰，举措才能落地

02

夯实核算基础与规范化运营

强化资金管理与司库运作

推进业财融合与经营分析

预算规划

预算规划与资源保障

预算是资源配置的导航图

03

预算编制流程与方法选择

预算执行监控与动态调整

风险防控

风险防控与合规底线

风险防控是财务工作的生命线

04

构建四级风险防控体系

紧盯重点风险领域

财务部·结语

以财务专业力支撑

集团战略落地

财务的价值，在于用数据创造价值、用合规守护底线

以目标为牵引、以预算为保障、以风控为底线，

财务部全力支撑集团年度战略落地