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11月行业比较月报：市场再平衡，关注顺周期.pdf

11月行业比较月报：市场再平衡，关注顺周期.pdf

    核心观点

    9月宏观呈“生产回升、外需新高、内需仍弱”组合。今年经济目标完成压力不大，考虑到明年外需增

    速回落，内需政策预计加码

    10月A股深度回撤，31个申万一级行业仅5个上涨，通信（-30.2%）、电子（-25.7%）领跌，市场

    对AI链盈利兑现的定价转向谨慎；正收益集中于食品饮料、银行、石油石化、煤炭等防御与涨价链

    11月采用「中性仓位+低估值顺周期」结构；关注贴息与现房销售新政对地产链的边际支撑，消费聚焦

    市占率提升、现金流稳定、估值偏低的公司，房地产关注地产属性转向建筑属性的估值修复。关注地产、

    食品饮料、化工等顺周期板块

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