信贷专员工作日报周报月报模板.docxVIP

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信贷专员工作日报、周报、月报模板（小微企业经营贷）

本模板适用于小微企业经营贷条线信贷专员的日常过程管理与阶段汇报，分为日报、周报、月报三套表单。三套表单共用同一套业绩指标口径，按日记录—周汇总—月考核逐级归集：日报记录当日受理与跟进的过程数据，周报在日报基础上汇总放款与转化结果，月报承接周报数据并对照月度考核目标。填报时只填写空白单元格，括号内的提示文字为填写口径说明，正式提交前应删除。

一、填报口径与通用说明

为保证三套表单数据可逐级核对，填报前需统一以下口径。金额单位为万元，保留两位小数；笔数为整数；比率类指标保留一位小数并加百分号。客户数按户统计，同一企业主体在不同渠道重复接触只计一户，以首次建档为准。

表1三套表单通用填报口径

口径项

统一标准

说明

统计周期

日报为当日0:00—24:00；周报为周一至周日；月报为自然月

跨周期事项在完成当期填报，不重复计数

金额单位

万元，保留两位小数

放款额以实际到账金额为准

客户计数

按户计，以首次建档主体为准

关联企业合并计一户

受理口径

资料齐全并完成面签或线上签约的申请

仅咨询未提交资料不计入受理

放款口径

贷款资金实际到账

审批通过未放款计入待放款

逾期口径

按合同约定还款日次日开始计算

宽限期内不计入逾期

数据来源

信贷系统台账、客户管理台