单位“小金库”自查自纠情况报告表.doc

附件1 单位“小金库”自查自纠情况报告表 单位名称(盖章)： 单位性质： 主管部门： 单位：万元、个 行次 项目 金额（个数） 备注 行次 项目 金额（个数） 备注 一 2006年底小金库资金滚存余额和资产原值 　 　 六 自查发现小金库及纠正情况 　 　 　 其中：滚存资金余额 　 　 1 自查发现小金库个数 　 　 二 2007年至今小金库资金来源合计 　 　 2 自查纠正处理小金库个数 　 　 1 财政拨款 　 　 3 自查发现小金库账户个数 　 　 2 政府性基金收入 　 　 　 其中：违规开设单位账户个数 　 　 3 专项收入 　 　 　 公款私存账户个数 　 　 4 行政事业性收费收入 　 　 4 自查已撤销小金库账户个数 　 　 5 罚没收入 　 　 　 其中：已撤销单位账户个数 　 　 6 国有资本经营收入 　 　 　 已撤销公款私存账户个数 　 　 7 国有资源(资产)有偿使用收入 　 　 七 自查发现小金库处理情况 　 　 8 资产处置收入 　 　 1 应上缴财政金额 　 　 9 资产出租收入 　 　 　 已上缴财政金额 　 　 10 经营收入 　 　 2 应补缴税款金额 　 　 11 利息收入 　 　 　 已补缴税款金额 　 　 12 捐赠收入 　 　 3 应退还违规收费及摊派等金额 　 　 13 附属单位上缴收入 　 　 　 已退还违规收费及摊派等金额 　 　 14 其他 　 　 4 个人应退还违规所得金额 　 　 三 2007年至今小金库资金支出合计 　 　 　 个人已退还违规所得金额 　 　 1 弥补经费 　 　 5 其他应追回违规支出金额 　 　 2 购建资产支出 　 　 　 其他已追回违规支出金额 　 　 3 发放奖金、津补贴、福利等支出 　 　 6 应调账处理金额 　 　 4 接待宴请、公款旅游支出 　 　 　 已调账处理金额 　 　 5 礼品礼金支出 　 　 八 自查处罚通报情况 　 　 6 私分 　 　 1 自查受行政处罚人数 　 　 7 其他 　 　 　 其中：单位主要负责人受行政处罚人数 　 　 四 期末小金库资金滚存余额和资产原值 　 　 　 单位会计人员受行政处罚人数 　 　 1 现金 　 　 2 自查受组织处理人数 　 　 2 银行存款 　 　 　 其中：处理省部级人数 　 　 3 有价证券 　 　 　 处理地厅级人数 　 　 4 固定资产原值 　 　 　 处理县处级人数 　 　 5 股权和债权 　 　 　 处理乡科级以下人数 　 　 6 其他 　 　 3 自查受党纪政纪处理人数 　 　 五 小金库主要表现形式 　 　 　 其中：处理省部级人数 　 　 1 违规收费、罚款及摊派设立小金库金额 　 　 　 处理地厅级人数 　 　 2 用资产处置、出租收入设立小金库金额 　 　 　 处理县处级人数 　 　 3 以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库金额 　 　 　 处理乡科级以下人数 　 　 4 经营收入未纳入规定账户核算设立小金库金额 　 　 4 自查移交司法机关处理人数 　 　 5 虚列支出转出资金设立小金库金额 　 　 　 其中：处理省部级人数 　 　 6 以假发票等非法票据骗取资金设立小金库金额 　 　 　 　 处理地厅级人数 　 　 7 上下级单位之间相互转移资金设立小金库金额 　 　 　 处理县处级人数 　 　 8 其他 　 　 　 处理乡科级以下人数 　 　 　 　 　 　 5 自查通报的案件数 　 　 　 　 　 　 6 新闻媒体曝光案件数 　 　 单位负责人： 财务负责人： 填表人： 联系电话： 填表日期： 附件2 预算单位银行账户信息自查表 单位名称 　 主管部门 　 单位地址 　 预算单位编码 　 邮政编码 　 机构类型 　 组织机构代码 　 事业法人证号 　 法定代表人 （单位负责人） 　 主管会计姓名 　 联系电话 　 经费来源 　 财政归口业务处室 　 国库集中支付情况 　 备注 　 现有账户情况 序号 账户名称 开户银行 银行账号 账户类型 自查意见 备注 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4