玉林金意贸易财务岗位职责与考核.docVIP

玉林金意贸易有限公司基本法 第六部分 财务部管理基本法 目录 目的 原则思路 对象 周期 公司组织架构 财务部组织架构 部门工作范围说明 部门工作关键流程与规定 差旅费报销制度 部门考核方案说明 各岗位规定（见附件） 考核的一般程序 一、绩效考核目的 绩效考核的目的在于提升企业管理水平、有效激励员工、激发员工的工作热情和敬业精神、促进企业经营绩效提高。通过绩效考核，达到以下目的： 对员工的晋升、降职、调职和离职提供依据； 组织对员工的绩效考评的反馈； 对员工和团队对组织的贡献进行评估； 对员工的薪酬决策提供依据； 对招聘选择和工作分配的决策进行评估； 了解员工和团队的培训和教育的需要； 对培训和员工职业生涯规划效果的评估； 对工作计划、预算评估和人力资源规划提供信息。 二、原则思路 公开的原则：考核过程公开化、制度化； 客观性原则：用事实标准说话，切忌代入个人主观； 单头考评原则：对各级员工的考评，由被考评者的直接上级进行，间接上级只有调整修正的作用，不得擅自更改； 结合奖惩原则：考核的结果与奖金、加薪、升迁等激励挂钩； 反馈原则：考核的结果会及时反馈给被考评者本人。 三、考核对象 公司财务主管及部门内所有员工。 四、考核周期 每个月考核一次。 五、公司组织架构 注：公司内部管理部分工作包括：财务、综合管理、仓库三个方面，由管理经理负责。 六、财务部组织架构 注：统计员、开票员、现金出纳、收款员四人每月底负责绩效考核统计与结算的工作。 人员设置：人 岗位名称 经理 副经理/主任 现金出纳 会计员 人 数 1人 1人 1人 1人 岗位名称 统计预算员 收款员 开票员 订货员 人 数 1人 1人 1人 1人 七、部门工作范围说明 日常工作 财务分析 财务预算 审计监督工作 统计分析 预算审计工作 其他工作 八、部门工作关键流程与规定 财务部门的控制流程见《内部控制关键管理流程汇总》 九、差旅费报销制度 1、适用范围：本规定适用于公司各类出差人员 2、差旅费报销的一般规定： ⑴出差人员报销差旅费应由部门主管经理审批。 ⑵报销单审批权限： ①业务性出差、开会由部门主管经理审批。 ②外出培训、进修、参观考察、临时出国，由部门经理、总经理审批。 ③工伤外出治疗及需陪床人员发生的差旅费由总经理审批。 ④因工作需要非本公司在职职工报销差旅费由部门经理审核、总经理审批后报销。 （3）乘坐特殊交通工具审批权限： ①出差人员一般不得乘坐飞机及火车软卧，特殊情况需乘坐飞机及火车软卧时，应予事先报请总经理批准，报销时票据须由总经理审批。 ②出差乘坐出租车报销原则：部门经理由总经理审批后，50元内可据实报销,超过部分本人承担三分之一。一般人员原则上不予报销出租汽车票，如遇特殊情况（如携带公用物品或到交通不方便的地方）由本部门经理批准，可以报销。报销出租车票后不再补发其他市内交通费。 （4）住宿费按实际日数计算，市内交通费、伙食补助费按出差自然（日历）日数计算。 （5）外出开会、学习兼有其他任务的，按各项出差任务日期和标准分别计算报销。 (6)电话费不报销。 3、出差人员差旅费开支标准： ①不带车出差人员为住宿费、市内交通费、伙食补助费。 ②带车出差人员为住宿费、伙食补助费。 ③随公司经理出差的随行人员，差旅费由出差经理审批报销。 ④经理出差，由总经理审批报销。 ⑤出差报销，要求三天内办理。 项目 伙食补助费 住宿费 市内交通费 合计 职务 一般 地区 特殊 地区 一般 地区 特殊 地区 一般 地区 特殊 地区 一般 地区 特殊 地区 经理 20 30 300 400 实报 实报 　 　 业务人员 20 30 60 100 10 20 90 150 其他人员 20 30 50 80 10 20 80 130 注： “特殊地区”指深圳、珠海、厦门、汕头、上海、北京、广州市、海南省。“一般地区”指除以上所列区域之外的其他区域，玉林市区范围不包括在内。 ④下列人员不适用本办法： 参加各类会议人员。 外出学习、培训人员。 临时出国人员。 工伤人员、病重外出就医人员。 ⑤不执行本办法的，以下费用按下列标准报销： Ⅰ、参加各类会议人员，凡交纳会务费的，住宿费实报实销，会议期间不再发伙食补助，往返路途按标准报销。 Ⅱ、参加各种培训班，只收取培训费，食宿自理，住宿费实报实销，伙食补助、交通补实行本办法。 Ⅲ、到玉林市各区县乡镇出差人员，住宿费35元,市内交通费4元，不论住宿与否，区县乡每人每天伙食补助10元，玉林市内出差补助5元。住宿费在不超过相应标准范围内据实报销，超过者自负（带车半