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2010年9月16日 外匯基金債券投標參考資料 1. 投標中的外匯基金債券價格/收益表 投標中的外匯基金債券概覽：－ 金管局發行編號: 05Y1509 ( 股份代號 : 4007 (EFN 1.18 1509) ( 發行日期 : 20/9/2010 ( 到期日 : 21/9/2015 ( 年期 : 5年 ( 票面息率 : 年息1.18% ( 發行總額 : 港幣10億元 ( 金管局截止投標日期 : 17/9/2010（上午10:30） ( 公眾人仕經中央結算投標 截止日期 : 15/9/2010（下午3:45） ( 經中央結算投標修改最後 限期 : 16/9/2010（下午3:45） ( 經中央結算投標結果公佈 日期 : 17/9/2010（下午6:00後） ( 在聯交所開始買賣日期 : 21/9/2010 投標中的外匯基金債券之價格/收益率參考表：－ （資料來源：香港金融管理局 *） ( 金管局外匯基金債券編號：05Y1509 到期收益率 價格 到期收益率 價格 0.180 104.97 1.180 100.02 0.230 104.72 1.230 99.78 0.280 104.47 1.280 99.54 0.330 104.21 1.330 99.30 0.380 103.96 1.380 99.06 0.430 103.71 1.430 98.82 0.480 103.46 1.480 98.59 0.530 103.21 1.530 98.35 0.580 102.96 1.580 98.11 0.630 102.71 1.630 97.88 0.680 102.46 1.680 97.65 0.730 102.21 1.730 97.41 0.780 101.96 1.780 97.18 0.830 101.72 1.830 96.95 0.880 101.47 1.880 96.72 0.930 101.23 1.930 96.49 0.980 100.99 1.980 96.26 1.030 100.74 2.030 96.03 1.080 100.50 2.080 95.80 1.130 100.26 2.130 95.57 2.180 95.34 * 免責聲明 資料僅供參考之用。金管局已力求審慎，盡可能使所載資料正確無誤，並盡快予以更新；惟金管局並不保證全部或其任何部分的資料在各方面均絕對正確。如有疑問，閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害，金管局恕不負責。 2. 最近期發行外匯基金債券前五個交易日收市時到期收益率 與投標中的外匯基金債券具有相近到期日的最近期發行外匯基金債券(「最近期外匯基金債券」)，在前五個交易日於專業市場收市時到期收益率（作參考之用）： 投標中外匯基金債券（金管局發行編號：05Y1509） 最近期外匯基金債券股份代號 金管局發行編號 發行日期 到期日 票面利息 (年息%) 收市時到期收益率(年息%)* 09/09/10 10/09/10 13/09/10 14/09/10 15/09/10 4145 1512 07/12/05 07/12/15 4.33 1.21 1.25 1.30 1.26 1.25 * 資料來源：路透集團  外匯基金債券投標參考資料 1. 投標中的外匯基金債券價格/收益表 重開作投標的外匯基金債券概覽：－ 金管局發行編號: 05Y1309 ( 股份代號 : 4182 (EFN 2.54 1309) ( 重開投標額發行日期 : 20/9/2010 ( 到期日 : 25/9/2013 ( 年期 : 36 個月 ( 票面息率 : 年息2.54% ( 發行總額 : 港幣12億元 ( 金管局截止重作投標日期 : 17/9/2010（上午10:30） ( 公眾人仕經中央結算重作投標截止日期 : 15/9/2010（下午3:45） ( 經中央結算重作投標修改最後限期 : 16/9/2010（下午3:45） ( 經中央結算重作投標結果公佈日期 : 17/9/2010（下午6:00後） ( 在聯交所開始買賣日期 : 可與現時上市的發行編號05Y1309的外匯基金債券互換 重開作投標中的外匯基金債券之價格/收益率參考表：－ （資料來源：香港金融管理局 *） ( 金管局外匯基金債券編號：05Y1309 到期收益率 價格 到期收益率 價格 (0.38) 108.80 0.62 105.72 (0.33) 108.65 0.67 10