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财务人员岗位职责 ? 会计岗位职责 一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、协助经理编制并执行全院预算。四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 ? 会计作帐流程：收集（合法的）公司各个部门日常经营业务产生的原始凭证（发票等）------填写记帐凭证------审核记帐凭证-------做科目汇总表--------登记明细帐、总帐、余额表、多栏帐等帐簿-------出财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表等 出纳员岗位职责 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 ? 出纳帐务：现金日记帐、银行日记帐、银行对帐单、现金日报表等 直接上级：市场部会计 1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 4. 负责货币资金的收付和管理工作。 5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到帐情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定帐户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。 7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记帐，帐簿一律采用订本式，做到记帐准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改帐簿。 8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前帐不清，后帐不借的原则。 9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记帐，保证帐实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。 10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 库房保管员工作职责 直接上级：市场部会计 一. 认真遵守本公司各项规章制度，遵守职业道德，在工作中坚持实事求是、廉洁奉公的原则。 二. 保守公司的商业秘密，不经过领导同意，不许泄露公司商品信息，负责保管好仓库帐簿、资料。 三. 库管对公司所有商品的安全负责，杜绝一切潜在影响安全的因素。 四. 负责公司商品的入库验收工作。在商品进库或收到退回的商品时，要于收到当日验收，验收要逐一登记品种、数量、批号、出厂时间，如果与对方发来的数量不符或有质量问题，应立即向有关部门反映，入库商品要详细填制入库单、损耗表。 五. 负责公司商品的发出、调拨工作。发出商品时，要在送货单、帐簿上标明生产日期、批号，已确保根据批号能及时查出发出商品的流向。 六. 市场退货：原则上销售出去的商品不得退货，如有特殊情况必须经市场部负责人、会计签字同意后，用红字退货单将商品退回大库。发货时必须遵循先进先出的原则。 七. 库管每日要根据入库单、送货单登记库存商品台帐，计算当日库存量，每月末要计算出当月商品入库数量、发出数量。 八. 库管原则上要求每天