财务经理工作手册.docVIP

经济管理部岗位职责 严格执行财经纪律，正确安排全工厂各种生产、经营活动及质量管理等费用。按年度、月度规定作好各类报表，及时上报厂长，申报相关上级部门。 积极推行目标成本管理，严格控制各种费用开支，通过完整的记帐、算帐、报帐等程序，能清晰正确反映，并设立会计的财务各科目做到帐务数据平衡，查阅核对便捷。 及时上交各种税收；根据生产、品质等部门的表报和单据，正确核算工资、奖金、罚款（每次月XXX日内完成）。 对外协件、采购物资的付款或入帐须凭验收合格入库单和总经理批署的意见。 负责企业材料、外协、产品进出财务处理和成本计算及企业的产品成本计算和投资计算，及时完成产品的报价工作。 财务部职能说明书 执行主体 财务部 监督主体行政总监 考评主体 总裁·行政总监 1、认真学习国家有关财务制度，仔细研究财经政策，随时掌握财经信息，为企业当好家， 理好财。 2、根据国家财务管理制度、方针的指导精神，制定并健全本公司各项财务管理制度。经 常组织相关人员进行培训学习。 3、按国家及公司有关规定建立各类会计账簿及编制财务报表，及时清理各类往来账款， 做到帐帐相符，帐物相符。因主观原因造成呆帐损失要追究当事人责任。 4、负责编制公司年度财务预算。监督、检查公司各部门财务预算的执行情况，并定期汇 总上报总经理。 5、负责分析公司的经济活动、财务收支情况和经营成果，并将结果上报总经理。 6、负责成本核算，并对公司的成本进行预测、控制和分析，进行项目的财务工料分析。 7、把好“支出”关，对不合理规定、不合理支出或超审批权限的支出有权拒付，大项支 出无总经理审批不得支付。 8、各种帐务、现金、有价单据、公章和印鉴必须妥善保管，严格使用程序，不出差错。 9、收集、抽查、鉴签项目部的材料台帐，及时掌握材料的单价，用数据跟踪材料成本的 运行情况。 10、积极配合材料设备处、项目部，合理统筹资金运作。 11、针对每个工程项目认真做好成本核算工作，汇总成本支出：人工费、材料费及其它费 用（含该项目分摊的管理费，发生的业务费、各种差旅费）。分析项目利润升降的原因，并提出解决办法和措施，为领导提供决策依据。 12、每季进行一次典型的成本分析和现场工料分析。 13、积极指导相关部门收取工程款和工程尾款，并负责及时办理相关手续。 14、做好联营工程有关资金方面的配合工作。 15、及时向董事长汇报资金运作与成本情况。 16、友好接受审计、财税机关的检查，按照国家有关规定和总经理的批示，及时缴纳税收。 17、协助质安室修订“管理手册”和“管理体系程序文件”。积极配合ISO9001 ISO14001 和OHSAS18001 标准的运行。 18、组织本部门员工认真学习质量、环境和职业安全健康管理体系文件。 19、财务部的工作由财务总监按照该部门的岗位职责来进行考核。 签发人/签名 财务部： 现将《部门职能说明书》发给你部，请严格执行。 总裁/日期： 执行人/签名 总裁： 兹收到《部门职能说明书》，本人部门职能的详细内容，并保证在本部门 严格贯彻执行。 执行人/日期： 编制人/日期 审核人/日期 批准人/日期 修改标记 处 数 修改/日期