物流协会规章制度.docVIP

物流协会规章制度 财务管理制度 第一条 为了规范协会的财务制度，加强财务管理，提高资金使用效益，保证协会的有序发展，规范协会的财务行为，维护会员的合法效益，按公正、公开制定制度。 第二条 本章财务管理制度使适用协会一切财务行为。 第三条 协会实行“统一管理”的财务管理体制，财务工作实行秘书长负责制。 第四条 协会任命专人管理协会的财务工作，委托主管财务工作的秘书长对财务管理监管执行。 第五条 我协会经费预算管理实行秘书长审批、学校团委与社团联合会审核的“三审”制度。 第六条 经费预算工作应在学年开始前进行，即每年换届后编制、上报第二年的预算。编制内容和方法是参考当年预算执行情况，各主管职能部门填报，上报秘书处。在此基础上，协会根据年度发展计划与财力等因素，编制本学年协会经费预算。 第七条 各个部门根据本部门收支计划，提出预算方案，经秘书长审批后，上报团委和社团联合会审核，审核批准后再委托秘书长监管执行。 第八条 我协会按照管事与管钱相结合的原则，实行支出预算切块管理，即将支出预算分为基本支出与专项支出两大部分，预算资金统一归由秘书长审批执行，列入年度预算的项目，严格按照预算中列明的金额和支款方式办理。 第九条 预算项目调整必须按原预算批准程序由秘书长审批，任何部门或个人不得超越权限作出减收或增支的决定。 第十条 未列入预算、而在年度中又必须的项目，应先填写立项报告，在协会财力许可的情况下，报经秘书长审批后执行，并在年终做追加预算。 第十一条 协会经费来源为会员费、学校专项拨款、协会对外劳务所得以及其组织的捐款或赞助。 第十二条 协会每年向会员收取的费用，费用的多少按照社团联合会的规定，费用统一与学年招新完毕后一周内收取入账。 第十三条 协会对外劳务得以及其他组织的捐赠或赞助应及时入账。 第十四条 协会按照管事与管钱相结合的原则，实行支出切块管理，即将支出分为基本支出和专项支出两大部分。 第十五条 基本支出为各部门保证日常远作的常规支出，由部门部长具体办理，再转交给秘书长审批管理。专项支出为预算内专项支出和预算外立项支出，由秘书长监督管理。 第十六条 50元内支出应向协会相关职能部门部长（专项支出为项目负责人）提出口头申请，部长（专项负责人）同意后执行。50元以上支出应向部长提出书面申请经理事长审批后执行。 第十七条 基本支出应在三天内、专项支出应在项目结束一周内向秘书长报销。报销时应出具正规发票或者收据，50元以上应由部长作“审核人签名”。劳务报酬支出等无法得正规发票的特殊支出应有资金接收方填写收据，收据后应有经手人签名、秘书长签名。不符合以上要求的票据，不予以报销。 第十八条 经费结算分项目结算、每月结算、年度结算及年终结算。 第十九条 项目结算工作在每个项目完成后的一个星期之内完成结算，结算完毕后向主管财务的秘书及会长汇报。 第二十条 每月结算工作应在每月月末的倒数第四天结算完毕。结算完毕后向主管秘书长汇报，主管秘书长及会长在每月月末的倒数第二天向指导老师汇报。 第二十一条 年度结算工作应分别在学年换届后及新学年招生前进行，由秘书长对各向收支账目进行全面的清理结算，并在此基础上结账。结算完毕一星期内，向会长汇报，最后向指导老师汇报。 第二十二条 年终清理结算的主要事项包括： （一） 清理、核对年度预算收支和实际收支金额账目； （二） 报账人员应对资金账目遂项核对，保证凡属本年的各项收入都及时入账、本年的各项支出按规定的支出用途如实列报、收支记录无误。 （三） 收支决算一盖以新任会长团受任日为准。 （四） 每项结算须先向秘书长及会长汇报，最后由秘书长及会长向指导老师汇报。 第二十三条 清点、核对非资金物品。 第二十四条 秘书长编 账目档案包括账目清单、资金账目本、资金原始收据剧本、非资金物品清单、预算与结算报告。每学期初，理事会商讨制定工作计划，开展活动。各部门分管自身管辖范围内的具体工作，部长负责各部门在每学期工作开始拟出本学期工作设想和规划，学期末作出书面工作总结，上交秘书审核存档。 各部门在组织活动前，要将计划书（包括活动主题、经费等有关示事）交至秘书，上报审核批准后方可执行。各部门应认真做好工作总结，其内容包括：每次例会的情况，工作任务，分工任务，分工情况，每名成员的表现情况，并在每次活动后及期末交至秘书处备案。每学期对干部和会员进行一次考评考评后评出优干二人，优秀会员五人，并给予一定的奖励由常委会组成考评小组，本着公平、公正原则进行打分对于考核不合格的干部予以撤职，不合格的会员勒令退会； （一） 对一些重大问题提出建议。 （二） 对于违反财务制度、犯有错误的负责人，视情节轻重分别给予警告、行政处分等处罚。 （三） 全体会员大会做出的决定须由出席会议的半数以上会员通过。 （四） 召开临时会议处理日常事务，由各部门