用户操作手册-应付管理.docVIP

用户操作手册-应付管理 一、应付管理模块总的流程，可见下图： 二、具体操作步骤： 1.进入NC操作系统，可以选择以下两种方式： ①．在本机中装NC的客户端，直接输入相关信息，即可进入 ②．在IE浏览器中输入服务器的地址，也可进入，如直接输入192.168.0.245:5500 注意：你进入系统时，账套、公司、及进行操作的日期这相关些信息需特别注意； 2.请购单 在进入系统后，在左边的功能菜单下选择打开供应链 采购管理 请购 维护请购单，在这里选中维护请购单后点右键可以创建快捷方式，下次进入后直接在我的工作中显示，如下图 双击打开 点击增加按钮 输入所要请购的内容，点击保存即可 注意：这里要特别注意需求日期及建议订货日期的输入 在保存完成后，可以进行修改及其他相关操作，在确认无误后，点击审核操作（可能是你的主管来进行审核操作），一张完整的请购单就完成了。 2.采购订单 在计划完成请购单后，采购人员根据请购单来生成采购订单 同样双击维护订单即可打开，打开后先选择业务流程 然后点增加中的生单 选择请购单，打开后，可以根据多种查询条件来找到你要的那张请购单 过滤到请购单后选中点确定，即可生成采购订单 生成后要在维护中选择修改 输入相关信息后，点保存即可，然后在执行中可以进行审核等操作，一张完整的采购订单就完成了。在输入订单信息时要注意整单扣税类别及税率以及价格的输入； 对于已审核的订单可以在修订订单中对订单进行修订操作 修改后点击保存即可 3.到货 在来货到仓后，仓管员根据采购订单生成到货单 也是要先选择相应的业务流程，点击增加，参照订单过滤到你要的那张订单点确定即可 和生产采购订单是相同，点击修改后输入相关信息，点击保存即可，同样在执行中可以进行审核等相关操作； 4.检验到货 双击左边的检验到货，查询到你要的那张到货单，选中后输入合格数量，点击检验按钮即可 5.采购入库单 在检验完成后，仓管员根据检验后的到货单生成采购入库单 输入表头相关信息后，在表体中要输入实收数量，仓库的选中也要特别注意；在保存完成后点击签字按钮即可，一张完整的采购入库单及完成； 6.采购暂估处理 在月末发票没到时，在暂估处理中要对采购入库单做暂估处理 过滤到相应的采购入库单，选择后点击暂估即可 7.采购发票 在发票来了后，要根据相应的采购入库单生成采购发票，操作和上几个步骤类似； 输入相应的发票号保存即可，在执行中同样可以审核操作，审核后自动将单据传递到财务平台，生成相应的单据；一套完成的采购流程即完成； 8.费用发票 对于在采购中包含另外的费用时，如运费、报关费等，就要在维护发票的增加中选择自制单据； 打开后输入相关信息，保存、审核即可 然后在采购结算中的费用结算中，找到相应的入库单（下图中上边单据），费用发票（下图中下边一条），两条同时选择后点确定按钮即可； 确定后即出现下图中画面，点击分摊，费用就根据之前设定的分摊方式分摊到对应的采购入库单中，再点击结算即完成了操作； 9.单据查询 最后在你操作完后可以回过头来查看请购单、到货单、及请购单等一系列单据的执行情况，在相应单据下的辅助查询里可以看到单据的一系列执行情况，如下图。在这里双击相应图标即可直接打开相应的单据； 同样在采购订单下的查询统计中可以对订单进行各种查询及统计