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某发电企业资金流全程管理岗位职务说明书 资金流全程管理 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部主任 工资等级 直接下级 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 200*年*月 本职： 负责资金分析、运作与管理工作，负责外资还贷及管理 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责资金分析、运作与管理工作 工作时间百分比： % 工作 任务 负责筹融资分析与运作，尽量降低财务费用 频次： 合理利用金融政策法规，尽量降低财务费用 频次： 充分进行与债权人之间的协商，尽量降低财务费用 频次： 职 责 二 职责表述：制定资金计划，有效筹集资金 工作时间百分比： % 工作 任务 编制合理的借款、还款计划 频次： 编制月度支付计划和资金周报 频次： 筹集流动资金 频次： 筹集滚动开发资金 频次： 职 责 三 职责表述：负责银行承兑汇票管理工作 工作时间百分比： % 工作 任务 办理回收电费过程中的银行承兑汇票的帐务、承兑、贴现事宜 频次： 补办有关查询、证明材料等工作 频次： 职 责 四 职责表述：办理与外资有关的各项事宜 工作时间百分比： % 工作 任务 办理外资贷款还款业务 频次： 编制外资借款利息测算表 频次： 世界银行来函的翻译，编制年度财务报告（英文） 频次： 收集外汇信息 频次： 职 责 五 职责表述：编制内外资用款计划 工作时间百分比： % 工作 任务 准确掌握每笔合同款项的支付时间 频次： 准确按时支付每笔合同价款，并及时进行帐务处理 频次： 职 责 六 职责表述：职责表述：完成财务部主任交付的其它任务 工作时间百分比： % 权力： 资金运作的建议权和执行权 银行承兑汇票的管理权 对合同结算支付的建议权 对外债还本付息的建议权 对债务结构调整的建议权 工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 国家外汇管理局、财政部、国家审计署、税务局、财政厅、开发银行、各商业银行、各承包商 任职资格： 教育水平 大学本科以上 专业 财务会计、金融类等专业 培训经历 财务管理培训、资金管理培训 经验 具有会计师资格，5年以上资金管理工作经验 知识 具备相应的财务管理知识、资金管理知识、法律知识 技能技巧 能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识，良好的英语水平 其它： 使用工具设备 计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络 工作环境 办公室 工作时间特征 正常工作时间，有时需要加班 所需记录文档 合同、报告、总结、公司文件、研究报告、财务分析、经济活动分析，各种来往票据 备注  nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商