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目录 公司运作规划整体思路 概述 技术支持单位 公司阶段性经营目标预估 一、2012年基地成本费用分析 二、2012年销售分析 三、2012年利润分析 四、2013年基地成本费用分析 五、2013年销售分析 六、2013年利润分析 七、2014年基地成本费用分析 八、2014年销售分析 九、2014年利润分析 十、 2015年基地成本费用分析 十一、2015年销售分析 十二、2015年利润分析 总论 公司运作规划整体思路 概述：福州荷露茗商贸有限公司2011年立足于莲产业的规模发展宏伟目标，持续挖掘产业链潜在价值，填补国内规模莲藕产业深加工空白。通过建设自有种植示范基地平台，专业化研发产业链各个关键环节点工艺技术，形成独特的商业模式：种植基地加观赏荷花旅游景点；莲藕系列产品荷叶、莲子、藕种的加工销售。不断整合莲藕主产区包括福建、江西、湖南、湖北以及其他野生莲藕湿地资源，巩固扩大专业化种植示范基地规模，加速形成规模优势，抢占莲藕主产区优势资源，保证公司未来持续发展的资源需求。 先期选择建设自有种植示范基地平台，不易选择国内莲藕主产区。首选西部的四川成都和重庆周边地区比较适合，该地区莲藕产业还处于原始种植状态，气候土壤均适合莲藕种植；西部地区未来必定是国家转移发展的重心，具有特殊的国家西部欠发达地区政策倾斜，对公司未来的发展无疑具有决定性的政策支持。 技术支持单位：广昌县白莲产业局及广昌县白莲研究所和南昌大学食品学院及南昌大学生命科学与食品工程学院。 广昌县白莲产业局是国家唯一专业研究白莲产业的建局级单位，谢克强局长是享有国务院津贴的白莲育种、种植专家学者。１９９０年谢克强精选了４４２粒白莲，送到中科院遗传研究所，首次把白莲送上了太空。经过精心培育，太空莲１号、２号、３号三个品种脱颖而出，这些品种具有生育期长、花多蓬大、结实率高、不易产生腐败病等特点，据国家权威检测机构——福建省中心检验所测试分析，太空莲具有高蛋白质、低脂肪等特点，蛋白质含量比常规品种高２—３个百分点，脂肪含量仅为常规品种的１／３，而钙、游离氨基酸含量都高于常规品种。２０００年１２月，太空莲通过美国ＦＤＡ检验，进入美国超市。日本莲花研究会、泰国荷花研究会等国外专家数次到广昌考察，并先后获得昆明世界园艺博览会铜奖，“观赏莲”、“星空牡丹”两个品种在２００４年全国荷花展中分别获得一等奖和二等奖。 南昌大学食品学院具备国家重点实验室、教育部重点实验室、中德联合研究院食品中试中心以及本科生教学实验室。邓泽元副院长是莲藕食品研发的学术负责人，尤其对荷叶的研究开发处于国际领先水平。邓泽元教授主持江西省自然基金课题：荷叶黄酮的分离、结构和功能活性的研究；以及江西省教育厅攻关计划课题：荷叶降血脂功效成分及其功能食品的研究。 福州荷露茗商贸有限公司目标 荷露茗公司阶段性经营目标规划分三个阶段 ①2011年至2013年逐步扩大经营规模，通过巩固基地平台获取良好收益, 并按照规范公司运作要求进行内部流程监控。 ②2014年前陆续引入1-3家风险投资公司继续扩大公司经营，并接受机构辅导，前期创业阶段界定为轻资产公司，将有限资金用于扩充基地规模。 ③2015年在国内IPO前引入1-3家风险投资公司，扩充公司固定资产规模，形成公司整体盘面价值，符合上市公司的基本要求。 一、2012年基地成本费用分析 1、预计在适合莲藕产区租用1000亩自有种植基地，平均每亩租金约500元，租期15年，预估基地租金合计50万元。 （完成时间2012年3月31日前，土地规划，签订租用合同） 2、基地雇佣专职种植员工20人，平均工资每人每月1500元，专职员工合计工资成本36万元。（完成时间2012年4月5日前，员工面试录用，签订劳动合同） 3、7-9月份季节临时员工50人，平均工资每人每月2000元，三个月临时员工合计工资成本30万元。（完成时间2012年6月30日前，员工面试录用，签订劳动合同） 4、藕种每亩需200株，1000亩种苗预计20万株，优良品种每株1.5元，种苗合计30万元。 （完成时间2012年3月31日前，土地规划，签订租用合同） 5、白莲专用化肥约每亩需400元，农药约每亩200元，1000亩共计化肥、农药合计约60万元。（完成时间2012年3月31日前，土地规划，签订租用合同） 6、仓储设施、物流、包装及加工设备约70万元。（基地围栏25万元、仓库15万元、包装物10万元、炒茶机20万元等） 7、销售管理费用流动资金180万元。（约10名销售员平均每人月工资收入5000元、平均月差旅费10万元） 8、上述基地所需成本及费用约455万元。