关于本次募集资金计划投资项目可行性研究报告.pdf

关于本次募集资金计划投资项目可行性分析报告 为了全面提升公司的竞争力，确保公司中、长期战略目标的实现，促进公司 持续稳定快速的发展，公司拟通过A＋H股配股募集资金，用于收购公司控股股 东中国船舶工业集团公司 （以下简称 “中船集团”）在北京产权交易所以公开挂 牌方式转让的广州文冲船厂有限责任公司 （以下简称 “文船”）100%股权项目。 一、公司基本情况 1、基本情况 本公司是中船集团属下目前华南地区最大的现代化造船综合企业，也是境内 第一批赴境外上市的A+H上市公司之一，地处广州，于1993年经广州造船厂改 制成立，享有自营进出口权。目前，公司控股股东中船集团持有本公司 35.71% 的股份。 2、主营业务与主要产品 本公司以造船为核心业务，专注于灵便型船舶产品的开发和建造，并已进入 滚装船、客滚船、半潜船等高技术含量船舶市场。本公司主要产品包括6万吨级 以下灵便型液货船和特种船，拥有一座 4万、二座 6万吨级造船船台和一座5 万吨船坞，年造船能力达50万载重吨，年产6万吨级以下船舶16艘。 3、公司财产、财务情况 （1）资产负债表主要数据 单位：万元 2007年 2006年 2005年 项目 12月31 日 12月31 日 12月31 日 资产总计 1,103,443.34 748,103.36 254,460.43 负债合计 850,707.51 631,971.53 168,642.85 股东权益合计 252,735.84 109,991.35 80,845.59 第 页 删除的内容[A]: 1 少数股东权益 7,584.87 6,140.48 4,971.99 （2）利润表主要数据 单位：万元 项目 2007年 2006年 2005年 营业收入 595,269.72 332,229.91 272,891.61 营业利润 110,983.12 29,043.73 7,998.53 利润总额 134,306.08 30,979.52 10,615.56 净利润 96,244.57 29,361.66 9,819.33 （3）现金流量表主要数据 单位：万元 项目 2007年 2006年 2005年 经营活动产生的现金流量净 181,865.91 261,925.22 84,557.69 额 投资活动产生的现金流量净 24,033.48 -37,492.13 -7,296.22 额 筹资活动产生的现金流量净 35,225.97 146,273.46 -50,603.58 额 现金及现金等价物净增加额 240,162.49 369,357.71 26,672.95 二、文船基本情况 1、 基本情况 文船为一家工商注册成立于1981年 8月22 日、并于2001年由各银行债