经营财务部日常业务流程.docVIP

经营财务部部业务流程 编制单位：经营财务部 一、资金借、付流程。 二、费用批报流程。 1、预算内费用立项审批： 2、 费用报销（无论金额大小）： 三. 物资采购、批报、领料流程。 1、采购： ⑴计划内项目 说明：大宗物品的采购公开透明化。①大宗物品的采购必须在预算中有编制。②大宗物品的采购必须要做到货比三家，有可行性调研报告，经酒店领导会办确认后，签订合同，明确责任，方可办理。③大宗物品的采购也可采取招标方式。无论是自购还是采取招标方式，必要时，可请集团相关的部门共同认证确定。 ⑵计划外项目，先办理追加计划手续，后按第一条执行。 2、批报： 3、领料： ⑴领用生产经营用物品 ⑵ 领用办公用品 （3）领用业务应酬用物品 四、 工程项目的控制流程。 1、单项工程在1万元以上：