趋势与形态分析.pptVIP

* 三、形态分析 * 形态分析 反转形态 头肩顶,头肩底,复合头肩型,双重顶和双重底,三重顶和三重底,蝶形顶底, V型走势及延伸V型,扩散三角形或喇叭型. 持续型态 对称三角形,上升三角形,下降三角形,上升楔形或直角三角形,下降楔形,长方形走势,旗形及细长三角形 * 一、反转形态 事先有趋势存在，反转形态存在的前提 反转的第一个信号，经常是重要的趋势线被突破 形态的规模越大，随之而来的行情越大 顶部的经历时间通常比底部长，波动大 底部价格波动的范围小 交易量是验证突破有效的重要手段 * 头肩顶 * * * 二、持续形态 市场经过短暂的调整后，市场继续沿着原来的趋势运动 持续形态通常比反转形态时间短 三角形通常属于持续形态，但有时也会成为反转形态 * 对称三角 价格突破在三角形宽度的一半或3/4处 * * 四、如何在期货市场中成功操作 * 如何在期货市场中成功操作 1、符合自己性格的交易策略 2、严格的风险控制与铁的纪律 3、计划你的交易，交易你的计划 4、成熟的心理素质 * 了解趋势 趋势具有上升、下降、横盘三种方向 主要趋势、次要趋势、短暂趋势三种规模 支撑与阻力角色的互换，成交量的大小是对突破真实性的一个佐证 趋势线被触及的次数越多、持续的时间越长越有效 验证趋势线有效突破的方法（价格过滤器、时间过滤器）3%和2天原则 * 行情主趋看涨 * 行情主趋看跌 * 横盘整理 * 交易计划 这笔交易的风险是否在承受的范围之内 潜在的风险回报率是多少 短线和长线技术图形在价格走势上是否一致 交易区间是否有价格突破 假如市场有机会就在眼前，是否有潜在的入市最优点 当技术面与基本面冲突时以技术面为主 当入市交易时，附近是否有一个支撑或阻力位，可以就近设置止损位 * 交易策略 追市策略： 结合均线系统参与趋势交易，结合形态、经典K线寻找买点和卖点。 制定计划： 制定交易计划是我们在投资市场持续稳定获利的前提 * 资金管理的细化A、B、C * 止损类型 1、资金止损 2、技术止损 * 2%的止损规则 任何一笔交易风险都控制在低于总金额的2%水平 比如资金总额10万元 2500元/吨买入4手豆粕总成本1万元 2450元卖出，每吨亏损50元。 亏损20%=2000元 占总资本的2% * 技术性止损 * 资金管理的细化 B 形态： 圆弧顶、圆弧底（20%-30%） V型反转（信号） W底、M头、头肩顶（加仓点） * 资金管理的细化 C 经典的K线 穗型底、乌云盖顶、吊颈、 穿头破脚（10%-20%） * * * * * * 国际期货 * 内容提要： 技术分析的定义 趋势分析 形态分析 如何在期货市场里进行成功操作 * 一、技术分析的定义 * 1. 定义 技术分析是以预测市场价格变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为进行的研究。 “市场行为”有三个方面的含义—价格、交易量和持仓兴趣。 他们是分析者能够从市场获得的第一手原始信息，也是最基本最重要的信息，其他的数据大多是从以上的数据衍生出来的，当然以上三者中最重要的是价格。 * 2. 技术分析的基本假定 市场行为包容和消化一切 价格以趋势方式演变 历史会重演 * 3. 技术分析的特点 （一）、技术分析有很高的灵活性和适用性 技术分析最大的优点在于其能适用于任何交易媒介和任何时间尺度，当然也需对不同的情况有适当的调整，但这不妨碍其优势的体现。 （二）、技术分析容易入门 相对于基础分析和其他的更高要求的分析方法，技术分析对广大投资者来说更容易入门，但这不是说技术分析很容易掌握 （三）、技术分析可以帮助投资者控制交易节奏和风险 * 二、趋势分析 * 一般意义说，趋势就是市场何去何从的方向，市场不会朝任何方向直来直去，市场运动的特征就是曲折蜿蜒，它的轨迹酷似一系列前赴后继的波浪，具有相当明显的峰和谷。 所谓市场趋势，正是由这些波峰和波谷依次上升或下降的方向所构成的。无论这些峰和谷是依次递升，还是依次递降，或者横向延伸，其方向就构成了市场的趋势。 1.趋势的定义 * * 主要趋势（潮汐）-通常持续一年以上，有时甚至好几年 次要趋势（浪涛）-代表主要趋势中的调整，通常持续三个星期到三个月。这类中等规模的调整通常可回撤到界乎先前趋势整个进程的三分之一到三分之二之间的位置，常见的回撤约为一半。 短暂趋势（波纹）-通常持续不到三个星期，系中期趋势中较短线的波动。 2.趋势分为三类 * 道氏认为交易量是第二位的，但作为验证价格图表信号的旁证具有重要价值。 当价格在顺着大趋势发展的时候，交易量也应该相应递增。如果大趋势向上，那么在价格上涨的