压缩设备项目可行性研究报告投资估算与经济分析.docVIP

压缩设备项目可行性研究报告 投资估算与经济分析 6 投资估算及资金筹措 .1投资估算 6.1.1 编制范围与依据 本项目工程参照国内同类工程技术经济指标以及广东省的有关定额、费率，估算各项工程造价。主要依据如下； 《广东省建筑工程综合定额》（2003）； 《广东省建筑装饰工程综合定额》（2003）； 《广东省装饰装修工程综合定额》（2003）； 《广东省安装工程综合定额》2002（03计价办法） 《市政工程可行性研究投资估算编制办法》（建标【1996】628号）； 《全国统一市政工程预算定额》（2000年）； 同类工程的相关经济指标。 6.1.2 投资估算 工程总投资额按工程费用（包括土建工程费、设备购置费、安装工程费）、其他费用、基本预备费和铺底流动资金四项项考虑，估算值为785.6万元，具体见表6-1。 其中： 1、工程费用估算值为550.0万元，包括土建投资、近期主要设备投资及安装三项。其中土建投资估算值0.0万元（公司的厂房是租用的）和近期主要设备投资估算值500.0万元，设备安装约50.0万元，详见投资估算表6-1。 2、工程建设其它费估算值为38.5万元。 其中： 土地购置费0.0万元：公司厂房为租用； 勘察设计费：参照《工程设计收费标准》的规定，按工程费用的2.5%计算； 建设单位管理费：按工程费用的1.2%估算； 工程监理费：按工程费用的1.2%估算； 工器具购置费：按设备购置费用的1.0%估算； 试运转费：按设备购置费用的1.0%计算。 3、基本预备费按工程费用和其他费用的7%估算； 4、无建设期利息（项目申请地方科技无息贷款），铺底流动资金估算值为150万元。 表6-1 投资构成表 序号 费用名称 金额（万元） 占总投资比例（％） 1 工程费用 550.0 70.01% 1.1 土建工程 0.0 0.00% 1.2 设备购置 500.0 63.65% 1.3 安装工程 50.0 6.36% 2 其它费用 38.5 4.90% 3 基本预备费 47.1 5.99% 4 铺底流动资金 150.0 19.09% 5 建设期利息 0.0 0.00% 6 总计 785.6 100.00% 6.2 资金筹措 本建设项目资金。 \建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)规定的评价原则，并结合本项目的特点，测算出财务评价指标。 7.1.1 项目概况 本项目投资785.6万元，租用厂房面积1600平方米，现有员工36人，年均收入2300万元，实现净利润年均630万元。 7.1.2 财务分析与评价 7.1.2.1 年收入 年均收入2300万元，实现净利润年均630万元，具体见下表。 表7-1 经济效益预测表 生产年份 总销售收入（万） 总成本费用（万） 净利润（万） 2009年 1000 850 150 2010年 1500 1200 300 2011年 2000 1550 450 2012年 3000 2250 750 2013年 5000 3500 1500 7.1.2.2 成本估算 该项目总成本费用包括厂房租用费、原材料费、燃料费、动力费、工资及福利费、路桥收费、修理费、折旧费、摊销费和其他费用等，年均1670万元，具体见表7-1。 7.1.2.3 财务盈利能力分析 针对本项目全部资金进行现金流量分析财务评价指标计算如下： 所得税后： 财务内部收益率(IRR)：28.7% 投资回收期：2.7年 投资利润率：80.2% 财务内部收益率大于基准收益率，说明盈利能力满足了最低要求，财务净现值大于零，该项目在财务上是可以考虑接受的。 投资回收期为2.7年0%以及经营成本上升10%三个方面对项目内部收益率和净现值进行敏感性分析。表明项目受收入的波动影响很小，抗风险能力较强。计算结果如下表所示： 敏感度计算表 变动因素 内部收益率 收入投资不变 28.7% 收入减少10% 15.6% 固定投资增加10% 24.9% 经营成本上升10% 21.1% 7.1.2.5 评价结论 从以上财务评价指标来看，财务内部收益率大于同期银行利率，财务净现值表现为正值，投资回收期为2.7年，除去建设期半年，只用正常运行不到3年即可收回全部投资。在敏感性分析中，对收入的波动表现不敏感，抗风险能力强。 7.2 环境效益 环保型前移式自控地下压缩垃圾站的开发，致力于建设更加清洁、卫生的城市，给人们创造一个更加优美的工作和生活环境，有利于人民群众的身体健康，带来巨大的环境效益。 1）、环保型前移式自控地下压缩垃圾站的应用，实现了垃圾的机械化、无害化、密闭化，对提高环卫作业现代化水平，改善城市公用设施现状有着重要的意义。产生的废气、废液，避免造成二次污染 3）、环保型前移式自控地下