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提 纲 EAS对资金管理的理解 EAS资金管理产品介绍 EAS资金管理最佳实践 集团企业资金管理现状 资金集中管理模式 资金集中监控平台 集团资金管理的多种模式 提 纲 EAS对资金管理的理解 EAS资金管理产品介绍 总体介绍 资金结算 银企直联 票据管理 投融资管理 或有负债 资金监控 EAS资金管理最佳实践 资金管理框架 总体蓝图 单体企业资金管理 集团企业资金管理 提 纲 EAS对资金管理的理解 EAS资金管理产品介绍 总体介绍 资金结算 银企直联 票据管理 投融资管理 或有负债 资金监控 EAS资金管理最佳实践 单结算中心 三种帐户管理模式(一) 三种帐户管理模式(二) 三种帐户管理模式(三) 业务流程_结算中心 业务流程_收支二条线 多结算中心 提 纲 EAS对资金管理的理解 EAS资金管理产品介绍 总体介绍 资金结算 银企直联 票据管理 投融资管理 或有负债 资金监控 EAS资金管理最佳实践 银企互联 银企互联的安全性 信息的下载的平台 收款信息下载 资金在线收支的平台 根据付款单向银行发送付款指令 资金交易查询的平台 账户余额和交易记录查询 提 纲 EAS对资金管理的理解 EAS资金管理产品介绍 总体介绍 资金结算 银企直联 票据管理 投融资管理 或有负债 资金监控 EAS资金管理最佳实践 票据管理 全生命周期管理_支票管理 应收票据 全生命周期管理_应付票据 应付票据 提 纲 EAS对资金管理的理解 EAS资金管理产品介绍 总体介绍 资金结算 银企直联 票据管理 投融资管理 或有负债 资金监控 EAS资金管理最佳实践 投融资管理 授信额度 借款 企业贷款 信用证 银行定期存款 企业定期存款 提 纲 EAS对资金管理的理解 EAS资金管理产品介绍 总体介绍 资金结算 银企直联 票据管理 投融资管理 或有负债 资金监控 EAS资金管理最佳实践 银行保函 担保 提 纲 EAS对资金管理的理解 EAS资金管理产品介绍 总体介绍 资金结算 银企直联 票据管理 投融资管理 或有负债 资金监控 EAS资金管理最佳实践 资金汇总表分析 资金存量变动分析 资金存量结构分析 提 纲 EAS对资金管理的理解 EAS资金管理产品介绍 EAS资金管理最佳实践 EAS集团资金管理带给企业的价值 实时了解资金流的整个动态情况，财务风险得到有效监控； 建立集团资金统筹优势，内部平衡资金盈缺； 集中利用资金，降低融资成本，提高资金使用效率； 集团信贷统管，增强集团融资能力； 业务流程得到优化，各系统协同更加有效； 促进了商业银行对集团服务的改善； 规范资金管理，提升财务管理水平，增强企业竞争力; 提 纲 EAS对资金管理的理解 EAS资金管理产品介绍 EAS资金管理最佳实践 万科集团 招商局集团 万科企业股份有限公司是中国房地产行业龙头企业之一（成立于1984年） 中国首批公开上市的企业之一（总资产212亿元，净资产67亿元） 荣获2005年中国最佳表现公司，年度纳税总额14亿。 公司的核心业务是大众住宅开发,目前已经扩展到21个城市。 以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾区域为中心发展策略。 集团财务部组织结构 资金管理的模式 帐户管理的模式 提 纲 EAS对资金管理的理解 EAS资金管理产品介绍 EAS资金管理最佳实践 万科集团 招商局集团 招商局集团 创立于1872年12月26日，1873年1月17日在上海正式开业，已走过130余年的历程，是中国民族工商业的先驱，被誉为“中国民族企业百年历程缩影”。 进入新世纪以来，在新的发展战略的指导下，立志创造某历史上的第三次辉煌。 招商局集团现为国家驻港大型企业集团、香港四大中资企业之一，总部设于香港。主要经营活动分布于香港、内地、东南亚等地区。以2005年底计，拥有总资产逾790亿港元，管理总资产逾7400亿港元。 目前，招商局集团业务主要集中于交通运输及相关基础设施建设、经营与服务（港口、公路、能源运输及物流）、金融投资与管理、房地产开发与经营等三大核心产业。 招商局集团拥有各级下属公司600多家﹐其中全资、控股及重要的参资企业266家﹐涉及16个行业﹐其业务主要集中于交通运输及相关基础设施建设、经营与服务（港口、公路、能源运输及物流）、金融投资与管理、房地产开发与经营等三大核心产业。 招商局集团组织架构 招商局集团资金监控管理需求 资金监控业务流程 业务实现 资金监控实现价值 在下属集团资金集中结算基础上，实现了对全集团资金的监控和管理。 实现了可以及时看到相关资金信息，从而大大缓解以往月报方式的不及时性。 及时了解全集团各个公司负债情况，方便集团总体管控。实时了解资金流的整个动态情况，风险得到监督和控制。 由于是在不影响原有K/3核算的基础上进行EAS资金产品的实施，不仅大大