《仓库管理制度03》.docVIP

仓库管理制度 1总则1为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。仓库管理工作的任务：根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。仓库管理人员纳入其的财务部门统一管理统一安排和调配。仓库分为五金材料仓库仓库。本规定适用于本公司所有储存物资的管理。 物资验收入库1 外购物资到货后，按发票、送货单等凭证所列品名的数量进行严格清点或过磅，并仔细核对物资的型号、规格，核对无误后入库。2 对需要质量验收的物资，进库时先标识待验品，按规定及时验收，经认定合格的放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标志“不合格品”标识更不准投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。如在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。对临时寄存在仓库的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。顾客提供的财产必要时在物资包装上加注客户名称。入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。对退货产品的处理也必须按退货清单明细进行一一清点和入帐，并查明退货原因3物资3.1物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。领料单应填明材料名称、规格、型号、数量、图号、零件名称，属规定审批的材料应有审批人签字。对紧急事项可即时领用按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料?常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。物资的储存保管4.1仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障物资财产的安全。仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施做好物资的标识管理，严防误用。仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。物资，未经同意，一律不准擅自借出。仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识对有贮存期限要求的物资，及时按保持期限检查库存情况，以便及时发现变质。对超期物资标志待处理标识及时重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”移交废品库。并作好记录。