《采购管理制度》.docVIP

采购管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司物资采购计划、审批、采购、付款的规范性，进一步确定采购部门、人员职责，达到计划采购、降低成本、保证质量的目的，根据公司相关管理架构设置，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于总部、中心站（基地）、卫星站。 第三条 除遵照国家有关法律规定外，本公司采购管理，均依本制度规定办理。 采购权限 第四条 日常经营零星物资由各所属单位负责。 第五条 大宗统一采购物资由总部财投中心采购部负责。 第六条 投资行为物资由总部财投中心采购部负责。 第三章 采购分类 第七条 日常经营零星物资：生产辅料、办公用品等。 第八条 大宗统一采购物资：生产主要材料，具体指电石、液态气体产品。 第九条 投资行为物资：增加固定资产、投资新项目需增加的物资；具体指钢瓶、车辆、生产设备、土地厂房、现场供气项目所需资产。 第四章 采购规定 第十条 公司所有采购行为严格按：计划—审批—采购—入库—开票—付款结算方式进行。 第十一条 总部财投中心统一制定各种采购行为的采购流程、采购底表作为本制度附件，各单位严格执行。 第十二条 对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。 第十三条 大型空分生产设备由公司总经理组织专班招标确定，重大合同报知董事会。 第十四条 液体事业部临时外购液态气体由采购部委托专人采购，责任人应及时填报采购订单报财务部、财投中心采购部备案及办理结算事宜。 第十五条 根据具体情况采购部可填报委托采购通知单，委托专人采购。 第五章 验收及付款 第十六条 所有采购办理入库、领用手续，严禁当事人直接采购使用报销。 第十七条 材料采购由生产部把好质量关，填报质量验收单。 第十八条 采购部门凭入库单、质量验收单催收对方发票。 第十九条 预付款由采购责任人负责，发票交财务后办理与供应方货款的合同结算。 采购授权审批制度 第一章 总 则 第一条 为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。 第二条 采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第三条 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 1．采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。 2．对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。 第四条 对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而给公司造成严重损失。 第二章 采购业务程序 第五条 请购 使用部门、仓储部门及其他相关部门根据公司采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门经理签字后，及时向采购部门提出采购申请。 第六条 审批 采购部经理、财务总监、总经理根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。 1．采购预算内采购金额在2万元以内的，采购部经理审批；采购金额在2万～5万元的，采购部经理审核，报请财务总监审批；采购金额在5万元（含）以上的，由财务总监审核，报请总经理审批。 2．超预算或预算外采购项目均由财务总监审核，总经理审批。 3．对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。 第七条 采购 1．采购部经理根据经过审批的请购内容，组织采购员进行采购。 2．采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购部经理审核并提出参考意见后，交总经理最终确定合格供应商名单。 3．采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购部经理审阅，报相关负责人审批后签订采购合同。 （1）采购计划范围内金额在2万元以下的采购合同，需由财务部审核后交采购部经理签订采购合同即可。 （2）采购计划范围内金额在2万～5万元以内的采购合同，需交财务部审核，财务总监审批后授权采购部经理签订采购合同。 （3）采购计划范围内金额在5万元以上的采购合同，经财务总监审核、总经理审批后交授权采购部经理签订采购合同。 （4）采购计划外的所有采购合同，需由财务部核对后，交财务总监审核，总经理审批后授权采购部经理签订采购合同。 第八条 验收 质检部门根据公司有关验收规定对采购的物资进行验收并入库，对于在验收中发现的问题应及时通知采购部，采购员根据验收情况进行办理。 1．验收过程中出现的采购商品或劳务数量不符合公司规定的情况，采购员需提出解决方案，报采购部经理审批。 2．采购商品出现重大质量问题，由采购部经理组织召开问题解决会议，邀请质检部、财务部、技术等相关人员参加；采购部负责编写《问题解决方案》，经总经理审批后负责处理。 第九