《物资管理制度(2011HQ)》.docVIP

成都宏庆机电设备制造有限公司 物资管理制度 一、实物资产请购、审批流程 项目请购物资 1.1项目外购件及其他根据缺料单自动产生的物质清单，由主管部门部长签字进行采购； 1.2项目用黑色金属、有色金属、非金属（非常备物资）由生产部汇总出明细表并注明需求时间，部长审批后交采购部实施。 1.3项目用非常备标准件由技术部提交请购单，交采购部实施。 常备物资 2.1黑色金属中常用规格的板材、棒料、型材，由库管员根据库存情况定期汇总成请购单，由综合管理部审批后交采购部实施。 2.2根据公司产品特征确定的常用标准件（紧固件、平键等），由工具室库管员盘查库存情况定期汇总成请购单，由综合管理部审批后交采购部实施。 标准部套：综合管理部根据库存情况报警，由计划下部套工作令，部长审批后执行 办公用品、劳保用品：综合管理部库房请购，财务部部长审批 超项目： 技术新增、整改：由技术部请购，综合管理部计划审批 工艺报废：由技术部工艺请购，综合管理部计划审批 生产报废：由生产部请购，综合管理部计划审批 维修：由工程服务部部长签字后请购，领料单需由销售主管签字认可 二、实物资产管理归口 综合管理部： 外购件、有色金属、标准部套、外购件所需工、模具；办公用品、劳保用品以及固定资产（固定资产如办公设备、机械加工设备、运输设备等见固定资产管理制度）。 生产部： 黑色金属、非金属、工具、检测仪器仪表、刃具、生产辅助工装夹具、生产辅料、加工过程中半成品和项目材料、专机产成品（见专机成品管理规定） 三、实物资产的领用： 项目需求的物资必须填写《请领单》，由领用部门部长签字 设计新增、整改、工艺报废、生产报废：已经有请购单的，库房见请购单发料；无请购单的必须见补料审批单，库房才能发料。 销售部销售，《产品出库单》销售部长签字并财务部签字方可发出，《材料领用单》交财务留存一份。 项目产品维修领用：销售部填维修单交工程服务部，工程服务部根据情况填写《借料单》部门领导签字、综合管理部计划审批签字方可领出。维修结束后凭维修单销售部签字，综合管理部签字，已用物资办理《材料领用单》由部门领导签字，剩余物资办理退库手续。财务凭销售、计划、库管签字的维修单，方可报销差旅费。 所有部门领出物资，一旦发生项目更改，造成多余物资必须及时退回库房（产品发运一周内），填写《退库单》并注明原项目工作令，退库物资必须经检验员检验，合格签字后，库管员对退库物资进行清点验收入库。 物资库房基本管理制度 库房物资帐目管理： 库房保管员要求及时上、下账，做到日清日结。 记帐要严肃认真，字迹清楚，数量准确。 随时清查，保持帐、卡、物一致。 原始凭证按月按编号装订成册，以便存查。 年末材料明细帐刻盘存档。 库房基本管理： （一）入库 库房保管员凭《收货通知单》对物资进行清点，录入实际收货数量，进入待验入库，凭检验员签发的《材料送检单》检验合格数量验收入库。库房保管员打印《材料入库单》）交采购员签字，（供应商送货单随材料入库单库房保存）。免检物资可直接录入实际收货数量，打印《材料入库单》交采购员签字；按重量入库需要过磅的材料与不能称重时应按理论计算出的重量录入实际收货数量。 入库时，采购员必须配合库房保管员核对单据，查对物资名称、规格型号、数量是否与单据相符，检查核对无误后，库房保管员方可办理入库手续。一式四联，分别库房、采购、财务二联。对于免检物资要仔细查看品质，如铜棒有沙眼、钢板有裂纹等，包装是否完好等。 对单据不全，名称、规格型号、数量不符，对包装破坏有影响安装和储存质量的物质，应及时与采购人员反映，及时处理。 因体积等原因不便入库的物资，检验合格后直接送生产现场，办理一入一领手续。 （二）出库 库房保管员凭〈请领单〉准备实物，发放时录入实际发放数量，打印〈材料领用单〉一式三联，分别库房、领料、财务。 库房保管员要认真审查核对〈请领单〉是否合要求，坚持“四不准”： 2.1与〈请领单〉上物资、工作令不符，不准出库。 2.2未检收入库的物资不准出库。 2.3.物资的名称、规格型号、数量与〈材料领用单〉不一致，不准出库。 2.4遇特殊情况，库存物资需外借时，必须经有关领导批准，经办人办理借出手续，否则不准出库。归还时凭检验员签发的《材料送检单》对物资进行清点验收入库 2.5按“先入先出”原则进行发放，发放时要核对名称、规格型号、数量等和领料单一致。 严格执行照单收货、照单发货的原则，特殊情况未办理手续的，事后库房保管员应及时补办有关手续。 仓库保管员换任时应办理交接手续，原管理员对经管的帐本签字、新换任的保管员在部门负责人和财务部门的见证下办理交接手续。 三、储存物资的堆放要求： 1. 物资按品名堆放，分区分类排放整齐、挂卡片标明品名、规格、型号、产地、单位、数量，标识清晰可见。 2. 物资的摆放要做到合理、牢