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财务管理制度-4资金使用审批流程图11249274891_2012版.docVIP

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  • 2017-09-26 发布于四川
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财务管理制度-4资金使用审批流程图11249274891_2012版.doc

    资金管理总体流程图 ① ② ③ 资金计划流程 ① ② ③ 项目名称 说 明 1、月度资金计划 各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划 2、汇总计划 财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报集团总公司。 3、申请资金 根据当期实际用款情况，上报集团总公司申请实际资金使用额 资金使用流程 ① ② ③ ④ ⑤

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