XXXXX公司管理制度手册-精品.doc

XXXX 有限公司 管理手册 2011年4月22日 职位分工制度 董事长： 负责公司的长远战略规划的拟定和监督； 负责对总经理的任命与免职；　监督总经理，生产厂长，财务经理，采购经理的工作与进度； 负责公司的外联事务； 负责公司年度会议的主持。 有对所有人员的任用、调整、解聘权有决定公司政策、规章制度权。 董事报告； ； 公司内部管理机构设置方案；公司的基本管理制度； 公司的具体规章； 公司、； 公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司工的聘用和解聘； 总经理制定公司有关劳动人事管理（包括岗位责任、考勤、人员录用原则、考核标准、聘任及解聘程序、劳动合同签订等）、安全保卫、卫生环保、文件收发及档案管理等规章监督各部门收入、成本、费用预算的完成与控制情况建立财务分析指标体系，定期及不定期对各部门及下属公司财务指标完成情况进行汇组织建立和完善生产指挥系统，编制生产计划确保生产任务的完成。 根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好各车间的协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料。 会计： 1. 根据发票记明细“应收账款”，并同主机厂家对账 2. 根据发票记转账凭证 3. 审核采购付款发票，审核销售运费，业务员差旅费以及各类报销单据 4. 记明细应付账款并同出纳对账 5. 计算月度增值税，并整理认证 6. 记凭证，整理，粘贴，装订 7. 核算产品入库重量。对于超额重量，并汇报领导 8. 审核车间，仓库的报表以及费用定额 9. 换入库单，将每个月入账的入库单换出，统计未结算的入库单 10.审核三项费用，管财销并计算每月成本表 11.五金库以及材料会计软件使用培训。 12、公司罚款的审核、上交。 13.领导的临时性工作任务 办公室主任： 1.发货：接受订单或发货计划并组织协调发货；如若不难按时发货协调主机厂家；安排车辆发货并开出相应单据。 2.基本账目：与成品库核对成品库账，架子外存账；与办公室核对市场外欠账。 3.销售计划：每月25日前与业务员沟通，制定销售计划，提报生产部门 4.市场反馈信息：每日三次浏览主机厂家平台以及邮箱并对平台进行维护收集销售业务员的反馈信息并转；质量，生产部门；提报主机厂家需要的信息。 5.新产品：接受图纸并于质量，技术，生产各部门协调，监督新产品的试制，生产 6.零售业务：产品的零售，半成品的销售，废料，氧化皮的销售 7.业务员工资补贴：业务员日常的费用登记，业务员工资以及出差补贴的审核，签批，报销，发放 8.退回件：负责市场退回件和线上产品退回件的各项工作 9.编制各种合同文本 10.运费核算：公司内部司机出车，拉回架子费的审核；出车运费的核对 11.领导要求的制单汇款 12.领导临时性工作安排 人力科长： 1.保管公司的各种纸质材料，钥匙，公司电卡并充值后找电工充电 2.行政工作：招待来客，办公设施登记，工作服、福利的统计发放， 协助采购部长并处理入库事宜； 3、协助办公室各种政府需要文件的整理。 4.人力资源工作：招工、人员登记、培训、保险、离职等 5、监督考核门卫，打点， 6、审核公司的工资（学徒1个月，自下月开始） 7.其他临时性协助工作：协助司机，电工，喷漆，维修工，建筑，车辆维修 1.考核：打印，下发，收交， 2、各种政府部门需要文件的整理、宣传版面的联系，制作，实行； 3、外欠账：根据派车单开销售发货单，根据结算单下外欠款。月底并同销售内勤对外欠账 4、根据结算单填写价格统计发票，并开具发票（学徒2个月，自2月份开始） 4.其他文字性的工作 5.领导其他临时性的工作 采购部长： 1 树立公司良好的信誉形象，负责公司的采购，建设项目。2 严格按照公司规定的报价原则进行对外报价，保每月的发票正常收回。3 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。4 要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。5 采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例开发新供应商。6 密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。7 严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。 8 要熟悉所供产品的质量指标要求，确保所供产品或配件的质量9 负责客户部项目执行中与技术科、财务科的协调及结算信息的传递。10 综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。 质检科长： 以品质长期稳定为目标，依据公司年度经营计划制订品管部工作计划，经总经理批准后组织实施； 参与制定、修订公司品质管理制度，并组织落实； 负责追踪、修正品质控制程序，确保品质合格率，提高