重型半挂车厢总成生产项目可行性研究报告（定稿）.doc

第一章 总 论 1.1 项目名称及承建单位 1.1.1项目名称 重型半挂车厢总成生产项目 1.1.2承建单位 工贸有限公司 1.1.3承办单位概况 工贸有限公司成立于2009年5月，公司驻地位于市市中区党家庄办事处刘家林村北。并紧邻中国集团卡车有限公司。 公司专营汽车零部件的加工销售，并以重型半挂车厢为主要产品，为中国集团卡车有限公司提供重型卡车的配套重型半挂车厢，产品在保证质量的前提下，同时具有市场竞争力。 1.2研究工作的依据与范围 1.2.1编制依据 1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）； 2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 3）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 4）《国家产业结构调整指导目录》； 5）《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 6）《市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 7）承办单位提供的有关材料。 1.2.2可行性研究报告的范围 1）项目建设背景； 2）项目建设必要性； 3）项目市场预测； 4）项目建设规模及方案； 5）项目生产流程及技术方案； 6）项目节能、节水； 7）项目环境保护； 8）项目劳动保障； 9）项目实施进度安排； 10）项目组织管理及劳动定员； 11）项目投资估算和资金筹措； 12）项目经济效益和社会效益评价。 1.3项目提要 1.3.1建设地点 市中区绕城高速以南、中国集团卡车公司西侧。。 1.3.2建设规模 占地40亩，总建筑面积13200平方米，年生产能力达1000辆，年产值6500万元。 1.3.3建设期限 6个月。 1.3.4建设内容 标准车间厂房12000平方米，办公楼1200平方米，新建生产线4条。 1.3.5项目规模 本项目总投资6500万元，其中基础建设投资1200万元（包括标准车间厂房建设850万元，办公楼200万元，辅助工程150万元），设备购置、流动资金及其他5000万元，流动紫荆300万元。 1.3.6资金筹措 工程资金筹措为：申请银行中长期贷款1000万元，企业自筹5500万元。 1.3.7项目效益 经济效益：项目建成达产后，年销售收入6500万元，年利税总额1610万元，项目投资利税率25%，投资利润率19%，投资回收期（含建设期）6.6年。 社会效益：本项目所在地位于中国集团卡车公司的西邻，所在村刘家林村为少数民族村，本项目的建设既符合我国扶持少数民族政策，也是落实焉荣竹书记“搞好卡车公司周边环境整治工作指示”的一项重要举措，本项目的建设对促进当地少数民族地区经济和社会和谐发展具有重要意义，同时项目生产过程以机械物理加工为主，过程中只产生少量的废水、废料,且经过严格处理后排放或回收利用，保护了社会及生态环境。 1.4综合评价和研究结论 本项目的建设对服务和保障中国集团卡车公司的建设和发展具有重要意义，并且得到了卡车公司的大力支持，经济上可行，同时本项目是安置因建设用地而失地的当地汉族和少数民族村民就业的重要举措，具有很强的社会效益。 本项目的实施建设完全符合国家少数民族政策和相关产业政策，具有显著的社会效益、经济效益，可行性、操作性强，一举多得，市场前景十分广阔。 项目主要技术经济指标 序号 指标名称 计算单位 设计指标 1 总投资 万元 6500 2 占地面积 亩 40 3 总建筑面积 平方米 13200 4 生产规模 条 4 5 年销售收入 万元 6500 6 成本费用 万元 4890 6.1 变动成本 万元 1190 6.2 固定成本 万元 3700 7 利润总额 万元 1610 8 所得税 万元 402.5 9 净利润 万元 1207.5 10 投资利润率 % 19 11 投资利税率 % 25 12 项目建设期 月 8 13 静态投资回收期 年 6.6 14 盈亏平衡点 % 56 第二章 建设背景及必要性 2.1工程项目提出的背景 2.1.1简述 中国集团卡车股份有限公司是我国重型汽车行业的龙头企业，企业位于市市中区党家庄办事处，所在区域属市少数民族聚集区。 为服务和保障好重点企业的建设和发展，焉荣竹书记在2008年5月作出了“搞好卡车公司周边环境整治”的批示。中国(03808)1月12日发布公告称，旗下持有63.78%权益的中国集团卡车,2008年重型卡车累计产量及销量各为7.5664万辆及7.9218万辆 1 生产厂房 钢结构 2 办公楼 框架结构 4.7主要技术指标 项目规划用地约40亩，计划其中建筑面积约12400平方米。绿化占地8000平方米，道路及广场占地6260平方米，用地平衡表、建筑物及构筑物技术指标表分别见表。 用地平衡表 序号 工程名称 单位 占地面积 1 总占地 亩 40 2 总建筑面积 平方米 13200 3 生产