酒店财务软件解决方案.doc

西安XX大酒店 用友管理软件项目建议方案 目 录 3 1.1财务核算解决方案 4 1.1.1总账 4 1.1.2 UFO报表 7 1.1.4固定资产管理 7 1.1.5财务分析 9 1.1.6应付管理 11 1.1.7存货核算 12 1.2采购管理解决方案 14 1.2.1采购订单 15 1.2.2采购业务 17 1.2.3供应商管理 19 1.3库存管理解决方案 19 三、用友软件系统特点 22 3.1产品性能 22 3.2产品特色 24 四、服务质量保障 25 4.1实施 25 4.2运行维护 25 4.3技术支持与服务 26 五、酒店行业典型用户 27 一、需求分析 西安XX大酒店是一家即将开业的四星级酒店，作为酒店行业，XX大酒店有比较先进管理思想，信息化要求迫切，业务量大，追求管理效率。业务特点：存货品种多，单位成本低；存货采购不能准确预测，库房资金沉淀；材料耗量低，出库不易计量；鲜活物品等很多存货不宜储存，需要直接配送到各部门；月底各部门盘点存货数量，倒挤成本等等；核算方面，酒店需要归口各个部门的的费用、成本等情况。面临全新的管理要求，酒店规划使用系统化的管理软件来帮助酒店优化业务流程，进而提升管理水平。 根据我们对XX大酒店的初步了解，我们认为未来系统的实施范围应包括财务部的各个部门，整个财务部门的业务执行与财务核算一套账，减轻财务核算与业务执行监管的压力，使各个部门的经理及业务骨干逐渐从繁重的业务核算与报表统计工作中解脱出来，参与经营分析与决策支持，为企业的财务总监、总经理等高层领导的经营决策提供数据依据，参与企业的经营管理。 从酒店的需求出发，我门为XX大酒店作出了信息化建设的解决方案。通过系统的实施，建立起物流与财务管理体系，完成物资采购、仓储、材料领用等各环节的业务流程处理，实现业务部门与财务部门的协同运作，达到资金与物流信息的应用集成。 方案涉及到的产品模块有总账、UFO报表、固定资产管理、财务分析、采购管理、库存管理、存货核算。未来的应用架构图如下： 二、应用解决方案 1.1财务核算解决方案 财务核算是财务管理的基础，财务信息不仅反映了企业的财务状况和经营业绩，而且，通过对财务信息的查阅、分析，可以评价企业财务核算的规范性与正确性，监控企业资金运作全过程，发现企业经营过程中存在的各类问题。 通过U8的总账、UFO报表、应收应付、存货核算等系统的集成应用，可以完成日常账务处理、往来资金管理、存货成本核算、报表编制等核算管理工作。 1.1.1总账 U8管理软件中财务系统的核心模块，也是日常财务人员使用最多的一个模块，财务人员在该模块中可以完成填制凭证、审核凭证、记账、结账、账簿查询等财务核算工作。 基础数据管理： 包括科目结构的管理、凭证分类的管理、凭证编号方式的设定、辅助核算项目的设置等内容。 凭证管理： 包括凭证的录入及修改、凭证的审批和签字、凭证记账、凭证调整、凭证打印等内容。 往来管理： 往来对账、往来核销、往来账龄分析等内容。 账簿查询： 提供三栏式总账、余额表、明细账、序时账、日记账、日报表、多栏账、综合账查询。提供三栏式总账、余额表、明细账、日记账、多栏账的正式账簿打印。 辅助账簿查询： 提供针对辅助项目的账簿查询及打印，包括辅助总账、辅助明细账、辅助交叉查询。 期末处理： 提供汇兑损益结转、期间损益结转、自定义结转等转账凭证定义、生成方式；提供试算平衡检查，执行月末结账工作。 系统应用流程图： 主要特点： 科目体系、凭证类别、会计期间均可根据本单位实际情况自由定义。 提供强大的科目辅助核算功能，简化会计科目体系，同时使财务核算更加明晰。 可以进行原始单据——凭证——明细账的双向联查。 可随时查询如下标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据：总账、余额表、序时账、明细账、日记账、日报表等。 可以灵活设置不限栏目数的多栏账，采用平行登账的方式登记多栏账。 提供综合多栏账查询。可以以科目、辅助项、自定义项等为分析栏目，完成多组借贷栏目在同一账表中的查询。 所有的账表均提供金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式等多种账簿格式。 提供自定义结转、对应结转、销售成本结转、汇兑损益结转、期间损益结转等自定义转账功能。月末根据自定义结转自动生成凭证。 提供凭证的导入、导出功能。可以将本账套的凭证导出到其它的账套或者其它的系统，又可以将其它账套或者其它系统的凭证导入到本账套中。凭证的接口完全符合财政部及软件行业协会的接口标准。 1.1.2 UFO报表 UFO报表系统与用友账务系统及各业务模块完善的接口使其在财经领域发挥着巨大的作用；强大的二次开发功能则使其又不失为一个精炼的开发应用平台。 通过账务系统提供的函数，可以直接生成各种财务报表。 支持从用友各业务模块取得各种