业务流程整理指导说明书(No7).docVIP

系统实施工具之 ABC公司业务流程整理 指 导 说 明 书 金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司 实施部 二零零一年六月 K3系统现行业务流程整理指导说明书 目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需 要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。 方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。 以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。 备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。 表1 业务流程图格式 业务编号 业务名称 功能域 编制 日期 审核 日期 以下画出流程图 填写说明 业务编号：填写业务编号 功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等 业务名称：填写该业务编号对应的业务名称 编制：填写编制人的名称 日期：填写编制日期 审核：填写审核人的名称 日期：填写审核日期 备注 每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划出时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。 表2 IPO表格式 XXX业务流程描述 业务编号 业务名称 编制 日期 审核 日期 序号 处理说明 责任单位 责任人 模块及屏幕编号 填写说明： 业务编号：与流程图编号相同。 业务名称：填写该业务编号对应的业务名称 编制：填写编制人的名称 日期：填写编制日期 审核：填写审核人的名称 日期：填写审核日期 序号：与相关流程图中的处理编号对应 处理说明：填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明 责任单位：填写负责相关处理的责任单位 责任人：填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位） 模块及屏幕编号：填写该处理在K/3系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则： 用两位字母表示模块编号，用三位数字表示屏幕编号，屏幕编号不足两位的前面用‘0’填补，模块编号如下： 供应链： 工业采购（），工业销售（），工业库存（） 商业采购（），商业销售（），商业库存（） 财务： 总帐（），应收（），应付（）， 生产/计划： 屏幕编号将另行整理清单 表3 业务流程整理单据参考清单 ------------------------------------------------------------------------------- 项 目 负 责 部 门 完成日期 ------------------------------------------------------------------------------- 库存管理： 外购入库单 库存、采购 产品入库单 库存、生产 委外加工入库单 库存、采购 其它入库单 库存 销售出库单 库存、销售 生产领料单 库存、生产 委外加工发出单 库存、采购 其它出库单 库存 库存调整单 库存 库存调拨单 库存 库存盘点报告单 库存 ------------------------------------------------------------------------------- 采购： 采购申请单 采购 采购订单 采购 收料通知单 采购、库存 退料通知单 采购、库存 ------------------------------------------------------------------------------- 销售： 销售报价单 销售、财务 销售订单 销售、生产 发货通知单