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现金预算（表十六）.doc
现金预算（表十六）
单位：元
季度 1 2 3 4 全年 期初现金余额 4000 5563 5049 4842 4000 加：销售现金收入 84700 108559 140300 133950 467500 现金收入合计 88700 114113 145349 138792 471500 减：现金支出 直接材料 26637 30535 34882 33895 125949 直接人工 20340 27740 33660 27240 108980 制造费用 11551 13771 15547 13621 54490 销售费用 10192 11351 12651 11351 45545 管理费用 2500 2500 2500 2500 10000 所得税 10067 10067 10067 10066 40267 设备购置 10950 6000 24000 28000 68950 长期贷款利息 900 900 900 900 3600 投资者利润 2000 2000 2000 2000 8000 合计 95137 104864 136207 129573 465781 现金余缺 （6437） 9249 9142 9219 5719 筹资与运用 银行短期借款 12000 12000 偿还银行借款 （4000） （4000） （4000） （12000） 支付借款利息 （200） （300） （400） （900） 期末现金余额 5563 5049 4842 4819 4819
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