交银施罗德环球精选价值证券投资基金—招募说明书.doc

交银施罗德环球精选价值证券投资基金 招募说明书 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇〇八年七月 基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。 重要提示】 本基金经年月日中国证券监督管理委员会证监】号文核准募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会，但中国证监会对本基金的，不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人在认申购本基金前应认真阅读本招募说明书。过往业绩并不代表将来。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。目 录一、绪言 4 二、释义 4 三、风险揭示 9 四、基金的投资 16 五、基金的业绩 30 六、基金管理人 30 七、境外投资顾问 38 八、基金的募集 39 九、基金合同的生效 42 十、基金份额的申购与赎回 43 十一、基金的费用与税收 53 十二、基金的财产 55 十三、基金资产的估值 56 十四、基金的收益与分配 62 十五、基金的会计与审计 63 十六、基金的信息披露 64 十七、基金合同的终止与基金财产的清算 68 十八、基金托管人 70 十九、境外资产托管人 74 二十、相关服务机构 75 二十一、基金合同内容摘要 82 二十二、托管协议的内容摘要 99 二十三、对基金份额持有人的服务 115 二十四、其他事项 117 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 117 二十六、备查文件 117 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》关于实施合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法有关问题的通知相关法律法规《基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金指证券投资基金基金管理人指基金管理有限公司基金托管人指中国建设银行股份有限公司基金合同或本基金合同《证券投资基金基金同》及对本基金合同的任何有效修订和补充托管协议指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《证券投资基金托管协议》及对该协议的任何有效修订和补充招募说明书指《证券投资基金招募说明书》基金份额发售公告指《证券投资基金份额发售公告》法律法规指中国现有效并公布实施的法律、行政法规合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法中国证监会指中国证券监督管理委员会银行业监督管理机构中国银行业监督管理委员会基金合同当事人指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人个人投资者指机构投资者指依法可以投资开放式证券投资基金、在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织投资指个人投资者、机构投资者的合称基金份额持有人指依基金合同招募说明书取得基金份额的投资基金销售业务指申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务销售机构指直销机构和代销机构直销机构指基金管理有限公司代销机构指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构基金销售网点指直销机构的直销及代销机构的代销网点登记业务指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等登记机构指办理登记业务的机构。基金的登记机构为基金管理有限公司或接受基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构试行办法试行办法基金账户指登记机构为投资开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户基金交易账户指销售机构为投资开立的、记录投资通过该销售机构买卖基金份额变动及结余情况的账户基金合同生效日指中国证监会基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后的日期基金募集期指