泽盈商业企划书安联版4.DOCVIP

目录 摘要 3 一、资本状况 5 1．注册资本：400万 5 2．股权结构及出资方式 5 3．实际资本、资产状况 5 二、经营历史 5 1．公司大事记 5 2．关联公司背景 6 三、盈利能力 6 四、管理团队 7 1．管理者个人简介 7 2．管理团队合作关系及稳定性 7 五、现有资源 7 1．产品优势 7 1．1 当前主打产品——赛特赞 7 1．2 产品规划 8 1．3 主打产品市场规模 9 2．生产优势 10 2．1 管理技术团队 10 2．2 硬件设备 10 2．3 成本优势（利润空间） 10 2．4 生产体系股权作价 10 3．研发能力 10 3．1 硬件设施 10 3．2 无形资产 10 3．3 海泽润的盈利模式 11 3．4 海泽润研发成果所有权及使用权问题 11 3．5海泽润的收益分配模式 11 4．销售网络 11 4．1 销售资源总述 11 4．2 销售渠道 12 4．3 销售队伍 12 4．4 销售网络 12 4．5 市场份额 13 5．政策、市场环境优势 13 六、核心价值点——销售队伍和销售网络的管理模式 13 1．外企和国内其他医药销售企业的经营模式 13 1．1 外企的经营模式 13 1．2 国内医药销售企业的普遍经营模式 13 2．泽盈的经营管理模式 13 3．管理控制系统的可扩展性 15 七、未来战略规划 15 1．产品规划：详细资料见第四部分1. 2产品规划 15 2．运营模式规划： 15 八、财务预测 16 1．损益表预测 16 2．预测依据说明 16 2．1 销售收入预测说明 16 2．2 成本费用预测说明 17 九、增资方式 18 1．泽盈可接受的投资方式 18 2．资金投向 18 十、风险提示 19 1．项目来源是否可靠？ 19 2．管理团队是否具有创新性和行动力？ 19 3．员工的素质和稳定性 19 4．财务风险 19 5．资本金问题 20 6．安联与泽盈管理层的对接风险 20 7．政策风险 20 8．技术风险 20 9．价格风险 20 十一、泽盈与医药类上市公司财务数据比较 20 摘要 资本状况 注册资本400万，总资产6080万，净资产3820万。 润普康经贸有限公司持股75%，沈一宁个人持股25%。 关联公司 盈利能力 2001年销售收入5073万，净利润780万，净利润率15.38%，净资产收益率20.4%，连续三年净利润增长率在30%左右。 管理团队 董事长沈一宁为医学硕士，总经理张澎，计算机学士，两届“北京优秀科技企业家”。主要管理团队自95年开始合作医药销售业务至今，团队稳定。 核心价值点 2002年计划上市5个国内独家代理的皮肤科、五官科新特药。 现有200名医药代表，销售队伍人员流动率低，队伍稳定。 直接掌握2000多家医院客户资源，与1000多家医药公司合作，产品进入300多家连锁药店，销售范围覆盖全国17个省。 主打产品在全国市场份额超过50%，江浙一带达到60%以上。 总经理张澎利用自己计算机专业知识，融合近10年医药销售经验，自行开发了针对医药流通体系的销售管理系统软件，通过10个系列、100多张报表，量化管理客户信息，使医药代表成为公司与客户的沟通媒介，而不是终端资源的拥有者。 通过特有的信息流、物流、资金流管理系统及与众不同的激励制度、品牌保护策略和管理结构抓牢客户资源和人力资源。 产品规划 赛特赞作为“现金牛”，是近期内的支柱产品。为了延续赛特赞的生命周期，泽盈于2002年推出剂型延伸产品杰捷（西提利嗪滴剂），为了巩固赛特赞在抗阻胺领域的垄断地位，推出赛特赞的补充产品氯雷他定，与赛特赞形成联合用药概念。 2002年规划上市的5个产品——杰捷、氯雷他定、奥青、独净、咪喏地尔为未来几年的核心产品，作为新的利润增长点，提供充沛现金流。 2004年计划上市的3个产品作为后续产品，维持公司的可持续发展。 市场规模：超过100亿。 运营模式 以代理销售为主，通过委托研发储备后续品种。 主打皮肤科、五官科用药，做“细分市场第一”。 发挥范围经济效应，在同一渠道上跑多个相关品种。 与生产企业建立战略联盟，以OEM方式进行生产，以渠道激活存量资产。 财务预测 项目名称 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 原品种销售额 5400 4500 3600 2700 1800 新品种销售额 3300 12300 18810 24210 28800 销售总额 8700 16800 22410 26910 30600 利润总额 378.27 2885.67 5091.94 6174.97 7961.66 预测准确性：由于新品种到2003年的市场开拓目标——600家医院，在数量上远小于泽盈现有直销医院总数（2000多家），因此，新品开拓的目标医院