小金库防治工作要点2.pptVIP

* * * * * * * * * 六大机制 （一）源头监控机制 监控方法 要求各单位定期填报《非主营业务收入汇总表》，从源头上卡住小金库的各种来源，对未填报该表和填报数据异常的单位，防治小组将进行重点检查。 六大机制 （一）源头监控机制 高速集团非主营业务收入及暂收款统计表 单位名称： 单位：元 序号 项 目 2007年以前滚存 2008年 2009年 2010年1-7月 备 注 一 其他业务收入小计 　 1 以单位资产形成的房租、物管、广告、场地及设备租金等收入 　 　 　 　 　 2 招标工作中的投标资格预审文件、标书制作费 　 　 　 　 　 3 以单位名义提供技术、咨询、劳务合作收取的佣金 　 　 　 　 　 4 其他 　 　 　 　 　 二 营业外收入小计 　 1 变卖、处置单位废旧物资、资产、材料、废料、旧货物品 　 　 　 　 　 2 对外罚款、没收押金等形成的收入 　 　 　 　 　 3 自收路产或其他资产赔偿款 　 　 　 　 　 4 其他 　 　 　 　 　 三 暂收款小计 　 1 代收外单位搭水费、搭电费等 　 　 　 　 　 2 各类手续费收入、返佣及各类单位财产或其他类别保险费用返点收入 　 　 　 　 　 3 内部职工罚款、请假扣款等形成的收入 　 　 　 　 　 4 其他 　 　 　 　 　 四 冲减征费业务成本或管理费用小计 1 代收外单位借水费、搭电费等 　 　 　 　 　 2 各类手续费收入、返佣及各类单位财产或其他类别保险费用返点收入 　 　 　 　 　 3 内部职工罚款、请假扣款等 　 　 　 　 　 4 本单位职工外借返还的工资福利等 　 　 　 　 　 5 其他 　 　 　 　 　 五 其他小计 合 计 专职纪检员：　　　　　　　　　　财务负责人：　　　　　　　　单位负责人：　　　　　　　　　填报日期： 六大机制 （一）源头监控机制 本单位收支自查反馈表 1、是否有营业收入、合作经营收入等营业收入 是□ 否□，是否全部纳入财务核算 是□ 否□。 2、是否存在资产处置、出租、使用收入，变卖、处置单位废旧物资、材料、废料、旧货物品收入 是□ 否□，是否全部纳入财务核算 是□ 否□。 3、是否有股权投资、债权投资取得的投资收益 是□ 否□，是否全部纳入财务核算 是□ 否□。 4、是否有政府奖励基金、社会捐赠 是□ 否□，是否全部纳入财务核算 是□ 否□。 5、是否有企业高管人员上交兼职薪酬 是□ 否□，是否全部纳入财务核算 是□ 否□。 六大机制 （一）源头监控机制 本单位收支自查反馈表 6、是否存在以单位资产形成的收入，其中： ①房屋租金收入是□ 否□，是否全部纳入财务核算 是□ 否□； ②物业管理费收入是□ 否□，是否全部纳入财务核算 是□ 否□； ③广告牌占用收入 是□ 否□，是否全部纳入财务核算 是□ 否□； ④场地租金收入 是□ 否□，是否全部纳入财务核算 是□ 否□； ⑤设备租金收入 是□ 否□，是否全部纳入财务核算 是□ 否□； ⑥资产处置收入 是□ 否□，是否全部纳入财务核算 是□ 否□。 7、是否有代收外单位搭水费、搭电费等收入 是□ 否□，是否全部纳入财务核算 是□ 否□。 六大机制 （一）源头监控机制 本单位收支自查反馈表 8、是否有招标工作中的投标资格预审文件、标书制作费 是□ 否□，是否全部纳入财务核算 是□ 否□。 9、是否有以单位名义提供技术、咨询、劳务合作收取的佣金 是□ 否□，是否全部纳入财务核算是□ 否□。 10、是否有各类手续费收入、返佣及各类单位财产或其他类别保险费用返点收入 是□ 否□，是否全部纳入财务核算 是□ 否□。 11、是否有对外罚款及摊派、违规收费、没收押金等形成的收入 是□ 否□，是否全部纳入财务核算是□ 否□。 12、是否有内部职工罚款、请假扣款等形成的收入 是□ 否□，是否全部纳入财务核算 是□ 否□。 六大机制 （一）源头监控机制 本单位收支自查反馈表 13、是否有经营活动中产生的合作经营收入 是□ 否□，是否全部纳入财务核算 是□ 否□。 14、是否有虚列产品成本、工程成本、采购成本、劳务成本等营业成本的情况 是□ 否□。 15、是否有虚列研究与开发费、业务招待费、会议费、销售手续费、销售服务费、培训费、咨询费等期间费用的情况 是□ 否□。 17、是否有虚列职工工资、福利费用、社会保险费用、工会经费、管理人员职务消费等人工成本的情况是□ 否□。 18、是否有以虚假会计核算方式转移原材料、产成品等资产的情况 是□ 否□。 19、是否有以虚假股权投资、虚假应款项坏账核销等方式转移资产的情况 是□ 否□。 六