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自定义报表 功能特点 新建、修改报表 设为资产负债表：如果在自定义报表中自己设计了资产负债表，希望直接通过主界面中的资产负债表功能进行查看，可以通过“设为资产负债表”功能进行设定 报表属性：行列属性、外观属性、页眉页脚设置、编辑报表附注、打印选项设置、单元属性 另存为独立报表文件/打开独立报表 取数公式：科目取数公式、核算项目取数、数量取数、表内单元取数、表间取数公式、四舍五入公式、通配符取数、按日期段取数 报表汇总 报表汇总功能可用于快速汇总下级组织机构单位报表 报表汇总设置 设置参与汇总的报表单元格 报表汇总角色设置 设置组织机构 发放、接受报表模板 上报、接受报表数据 汇总报表不是合并报表，是按指定参与汇总单元格的数据简单汇总，不能实现往来抵消等合并报表范畴的功能 资产负债分析 资产负债分析是对单位截止报告期的资产、负债及净资产的机构、比例及变化趋势等情况进行分析 资产负债分析可分为结构分析、比较分析、趋势分析、比率分析等四种分析方法 财务指标分析 财务指标显示反映行政事业单位资金自给率、资产负债率、人员支出率、公用支出率等方面的四个常用财务指标 可选择要查看的会计期间，显示该会计期间的主要财务指标 收支分析 收支情况分析是对单位本期、本年累计及任一会计期间的结余状况进行分析 对行政事业单位的收支分析也可分为结构分析、比较分析、趋势分析等三种分析方法 自定义报表分析 根据需要设置任何分析报表的分析指标(只要账务系统可取到数)系统即可对所设的报表进行分析，并相应显示直方图、圆饼图等对应的图示 初始余额录入 日常管理 支票管理 账簿报表 期末处理 初始余额录入 首先在账套选项里进行启用期间的设置 进行现金初始余额的录入 进行银行存款初始余额的录入，可以录入期初企业未达账和银行未达账以使余额达到平衡 现金和银行存款科目如果下设多个明细科目，必须对各个明细科目逐一进行初始化 日常管理 现金日记账、银行日记账 三种录入方式：直接录入法、从凭证引入现金日记账、 编辑日记账时自动从账务引入数据 银行对账单 可以直接录入或从文件引入 支票管理 支票登记、领用及报销 “支票登记”主要登记单位银行账号，所在银行名称以及支票号码范围，支票有效期限 “支票领用”直接填写相应的信息即可实现支票的领用 “支票报销”有两种方式：手工录入和从凭证中获取报销数据 支票的核销 支票进行领用和报销后，就可以进行支票的核销工作，支票核销功能中，系统提供了核销和退票的功能 账簿报表 银行存款余额调节表 系统会根据勾对的情况分别对银行存款账面余额以及银行对账单余额进行调整，生成余额调节表，并自动检测所生成的余额调节表是否平衡 其他报表 资金日报表、资金月报表、长期未达账 期末处理 现金盘点与对账 现金盘点与对账反映会计核算体系中账账相核、账实相核；其中账账相核体现出纳系统现金日记账与账务系统现金分类账相核对，账实相核体现出纳系统现金日记账与库存现金实盘数相核对 银行存款对账 系统提供了2种对账方式：自动对账和手工对账 对账后的记录将不会在对账界面显示，除非选择上方 的“包括已勾对记录” 出纳轧账 出纳扎账是将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额及银行对账单未达项资料等结转至下一期，并对现金日记账、银行日记账加注发生额 用户管理 账套文件管理 套打设置 上机日志 用户管理 金蝶KIS标准版的权限管理是按照分组授权进行的 系统默认一个“系统管理员组”和一个“缺省组”，只有“系统管理员组”的操作员才有增加用户、删除用户、对用户进行授权以及反过账、反结账的权限 账套文件管理 备份与恢复 为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财务工作的正常进行。应该定期对账套进行备份，并妥善保存。可以将账套数据资料压缩备份到软盘或硬盘上以备后用，使用时直接恢复即可 修复 使用“修复账套”功能将对遭到破坏的账套进行自动修复 套打设置 可以先利用金蝶套打设计2.0工具设计好凭证、总账、明细账、多栏式明细账、数量金额明细账、试算平衡表、增值税发票等单据类型的打印输出格式，然后在标准版中利用套打设置功能进行相应的套打设置 如果是第一次使用套打设置，则在使用套打设置之前,需要先进行“登记”，引入事先设置好的凭证、总账、明细账等单据类型的格式 上机日志 为了保证账套数据的安全，监控软件的使用过程，系统提供了上机日志功能，用于记录什么时间，哪个用户，进行了何种操作，以及操作的结果，以便于留下操作查找线索。上机日志系统设定为5000条记录，超出5000条记录，系统即按照先进先出的方式删除上机日志记录，保留最新的500