用友财务软件快速操作指南.docVIP

感谢您从本公司购买用友软件产品，为了保证您正确、快速的使用用友财务系统，本公司特为您制作了快速操作指南，请仔细阅读。 系统安装：该项操作需要在我公司技术服务人员指导下进行。 第一步：安装数据库 各操作系统对应安装的数据库版本 操作系统 数据库 备注 Win2000 pro、Win xp、Win98 Sql2000个人版、MSDE2000 用友通光盘上自带MSDE2000 Win2000 server、win2003 server Sql2000标准版/企业版 第二步：安装用友通，安装完毕系统会提示是否重新启动计算机，一定要重新启动。 第三步：重新启动系统后，首先要运行系统管理，系统会自动创建系统数据库。系统管理启动好后即可正常使用。 建立帐套：该项操作需要在我公司技术服务人员指导下进行。 2.1以系统管理员身份登陆系统管理：进入［系统管理］→“系统”→“注册”，在弹出界面的用户名处输入admin（admin为系统管理员，密码默认为空，建议不要修改密码）→点击“确定”即可进入系统管理； 2.2建账：选择菜单“帐套”→“建立”，输入账套号和帐套名称，账套路径要求为D盘的相应目录（如D:\UFSMART\Admin），输入开始启用的会计期间；点击下一步，输入单位名称和单位简称（其余可以忽略），点击下一步选择企业类型和行业性质（行业性质如果没有特殊要求，建议选择“新会计制度科目”），点击下一步，将存货、客户、供应商等分类选项和是否外币核算全部选中并点击完成，系统开始创建账套；当系统弹出“分类编码方案”，可以根据需要可修改编码方案；点击“确认”按钮，系统弹出“数据精度定义”，可根据需要更改，最后点击“确认”，即可创建成功。 2.3系统启用：新建账套必须进行系统启用才能正常使用，建立完账套，系统会提示是否立即启用账套，点击确认进入系统启用界面，选择该账套需要启用的模块和启用时间即可完成系统的启用。也可在事后用账套主管身份登陆系统管理进行系统启用。注意：不要启用没有购买的模块，否则会影响该账套的正常使用。 系统初始设置 登陆用友通，进入系统设置菜单进行初始设置，顺序如下： 序 号 初始设置 操作步骤 说明 1 设置凭证类别 选择菜单“基础设置”→“财务”→“凭证类别” 填制凭证前必须设置 2 设置会计科目 选择菜单“基础设置”→“财务”→“会计科目” 注： 1、进行往来核算的科目不需要在科目中设置明细单位，只需要将客户或供应商往来核算选项选中即可结合往来单位一起使用 2、需要部门辅助核算的科目只需要将部门或个人核算选项选中即可结合部门(个人)档案一起使用 初次用户需要技术服务人员指导 3 设置结算方式 选择菜单“基础设置”→“收付结算”→“结算方式” 银行对帐业务需要设置 4 设置外币币种 选择菜单“基础设置”→“财务”→“外币种类” 有外币核算时需要设置 5 设置往来单位 （客户档案） 在增加客户档案前必须进行客户分类设置 选择菜单“基础设置”→“往来单位”→“客户分类” 选择菜单“基础设置”→“往来单位”→“客户档案” 有客户往来辅助核算时必须设置 6 设置往来单位 (供应商档案) 选择菜单“基础设置”→“往来单位”→“供应商分类” 选择菜单“基础设置”→“往来单位”→“供应商档案” 有供应商往来辅助核算时必须设置 7 部门核算 个人核算 选择菜单“基础设置”→“机构设置”→“部门档案” 选择菜单“基础设置”→“机构设置”→“职员档案” 有部门或个人辅助核算时必须设置 8 项目核算 选择菜单“基础设置”→“财务”→“项目目录” 有工程项目、现金流量或其它需要专项核算的业务时需要设置 （初次用户须在技术服务人员指导下使用该核算） 总账操作流程 标准操作流程：填制凭证→审核凭证→记帐→自动转帐→审核→记帐 不需要审核的操作流程（需要在总账→设置→选项菜单中选中“未审核的凭证允许记帐”）： 填制凭证→记帐→自动转帐→记帐 如何修改凭证：没有审核的凭证可直接进入填制凭证的地方，找到需要修改的凭证，直接修改即可。如果已审核、已记帐的凭证需要先取消记帐，再取消审核后才能修改。 如何取消审核：总帐→凭证→审核凭证，选择需要取消审核的月份→确认→确定→审核→成批取消审核 取消审核需要审核人本人才能取消 如何取消记帐：总帐→期末→对帐，同时按住Ctrl+ h ，系统提示“恢复记帐前状态已被激活”确认退出对账界面，总账→凭证→恢复记帐前状态→选择恢复到月初状态 取消记帐需要账套主管才能取消记帐 如何取消结帐：总帐→期末→结帐，选这需要取消结帐的月份，同时按住Ctrl+Shift+F6即可取消结帐。 取消结帐需要账套主管才能取消结帐 报表编制