进货会计分录举例.docVIP

進貨”分錄底稿結轉傳票” 若稅金外加則會計分錄為 銷貨物資采購應付賬款 2a. 2b. 2c. 2d. 2e. 2f1: 2f2: 3.應付帳款開帳作業流程: 3a.應付帳款開帳資料自動轉切[開帳傳票]:先執行[憑單轉入分錄底稿] 3a1: [轉分錄底稿] 3a2:核對[分錄底稿] 3a3: [分錄底稿] 轉成會計傳票. 3a3: [分錄底稿] 轉成會計傳票. 3a4: [分錄底稿] 轉成會計傳票.(完成 4.預付廠商訂金作業流程: 4a.應付帳款預付資料自動轉切[預付憑單]:先執行[憑單轉入分錄底稿] 4a1: [轉分錄底稿] 4a2:核對[分錄底稿] 4a3: [分錄底稿] 轉成會計傳票. 4a3: [分錄底稿] 轉成會計傳票. 4a3: [分錄底稿] 轉成會計傳票.(完成 5. 廠商應付帳款作業流程: 5a. [科目檢測]([自動編會計科目] 5a1. [轉應付憑單] 5b. 5b1. 5c.: 重覆 4a.(4e.動作.(完成! 6.[執行付款]: 6a. 6b. [付款轉入分錄底稿] 6c. 7.輸入對帳否注意事項: 擔當人： 測試人： 輸入[分錄底稿單據日期] 依所需選擇 [傳票日期]或 [傳票種類] 按 [結轉] 即轉入[分錄底稿] 按條件找出欲轉之[付款單號] 核對無誤後,按[轉分錄底稿]頁框 輸入[付款單日期] 依所需選擇 [付款類別:0-一般(現金或T/T),1-應付票據](自動連接[銀行帳戶檔]帶出相對應的[銀行帳號] 按 [啟動] 即轉入[付款單]—草稿 來源類別8種*[ 0:一般],[1:應付票據], [2:待抵],[3:沖帳],[4:溢付],[5:差額],[6:折讓],[7.應收票據轉付].* 當類別選0:一般,1:應付票據,5:差額,6:折讓及7.應收票據轉付時,來源單別和來源單號欄位不可輸入,且預設為空白. 當類別選「2:待抵」及「3:沖帳」時,則幣別,匯率不可輸入. 當類別選「2: 待抵」時, 來源單號可開窗選擇沖[待抵應付憑單](含預付待抵及溢付待抵). 當類別選「3:沖帳」時, 來源單號可開窗選擇[未結案應付憑單](待抵憑單除外). 當類別選「4:溢付」時, (例如:沖帳後款項多出,票據不想重開),即可用.[確認]後自動產生[溢付待抵]憑單,以後沖進貨時選「2: 待抵」時, 來源單號可開窗選擇沖[待抵應付憑單](含預付待抵及溢付待抵). 若類別為「0:一般」時,則預設會計科目等於『會計科目設定』之一般付款科目. 若類別為「2:應付票據」時,若等於『廠商基本資料建立』之應付票據科目為空白則預設會計科目=『會計科目設定』中之應付票據科目,否則預設會計科目等於『廠商基本資料建立』之應付票據科目. 若類別為「5:差額」時,若單尾之尾差大於零時,表示[借餘],則預設會計科目等於『會計科目設定』之貸方差額科目,若單尾之尾差小於零,表示[貸餘],則預設『會計科目設定』中之借方差額科目. 若類別為「6:折讓」時,則預設『會計科目設定』之折讓科目. 若類別為「7.應收票據轉付」時,則預設會計科目設定中之應收票據科目. 按條件找出欲轉之[憑單單號] 核對無誤後,按[自動付款]頁框 執行發票沖帳(必需將發票輸入進項發票) 或由[進項發票維護]中執行[沖憑單發票]亦可 自動新增付款憑單,單別=[採購應付] 檢查內容或執行發票沖帳. 核對無誤後按[確認]即完成. 輸入相關轉出條件. 輸入轉單選項. 按[啟動]執行轉單. 轉單時按[廠商+幣別]轉成憑單 將異常科目顯示出. 是否按設定自動編會計科目? 應付憑單類別.(系統內定) 所屬類別所對應之[會計科目],需自行設定. Q:[會計科目] 不設定有無影響: A: 無影響,只是轉底稿後之相關 [會計科目]為空, 需逐筆維護. 付款單身來源類別.(系統內定) 所屬類別所對應之[會計科目],需自行設定. Q:[會計科目] 不設定有無影響: A: 無影響,只是轉底稿後之相關 [會計科目]為空, 需逐筆維護. 按廠商,依所需條件找出核帳內容. 核對資料無誤後,將對帳否(’Y’([保存] 至[按日統計]或[幣別匯總]出內容做最後核算. 核對完成後([科目檢測]([轉應付憑單] 輸入[會計傳票日期](有日期防呆) 依所需選擇 [傳票種類] 按 [結轉] 即轉入[會計傳票] 按條件找出欲轉之[分錄底稿] 2. 核對無誤後,按[結轉傳票]頁框 1. 檢查[分錄底稿]內容是否OK?(科目,金額,幣別..,可直接修正內容) 輸入[分錄底稿單據日期] 依所需選擇 [明細]或 [匯總] 按 [結轉] 即轉入[分錄底稿] 轉[分錄底稿]時,若廠商稅別=[1.零稅,2.免稅],則無[稅金科目] 借﹕物資