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《会计电算化专题》实训报告 姓名: 陈 淑 华 班级: 09会计（8）班 学号: 0906020815 指导老师:陈 柱 森 内 容： 建账及初始化 活动目的 1.掌握自系统登录至启用帐套的整个系统运行过程，特别是往来业务核算与固定资产初始数据录入的相关方法。 2.建立本单位的会计核算体系是财务处理系统初始化设置的第一步，其目的是使财务管理系统适应本单位会计核算体系的基本要求。 一 系统登录 双击“金碟KIS标准版”图标，进入“系统登录”界面。初次使用时账套名称为空，用户名称为Manager，无密码，直接点击“新建账套”，进入界面。 二 新建账套与账套向导 在“新建账套”输入账套文件名，保存后进入“建账向导”界面，在建账向导引导下将其内容填入后，进入“初始设置”的界面。 三 初始设置 1 单击“账套选项”—“凭证”—选中“凭证保存后立即新增”—单击“确定”即可。 2 单击“币别”—“增加”填入相关内容。 3 单击“基础资料”—“凭证字”—“新增”填入相关内容。 4 单击“基础资料”—“结算方式”—“新增”填入相关内容。 5 单击“核算项目”—“往来单位”—“新增”填入相关内容。 6 单击“核算项目”—“部门”—“新增”填入相关内容。 7 单击“核算项目”—“职员”—“新增”填入相关内容。 8 单击“基础资料”—“职员类别”—“新增”填入相关内容。 9 单击“基础资料”—“固定资产类别”—“新增”填入相关内容。 10 单击“会计科目”—进入会计科目界面—根据提供的会计科目内容在此增加、修改或删除会计科目的。 11 单击“初始设置”—进入初始数据录入界面—根据提供的初始余额录入即可。 结论或 体会 1 掌握金碟软件系统的基本信息及系统管理设置的具体方法及操作步骤； 2 学会建立单位新账套及调整相关参数，以适应具体单位的日常需要。 3.能够根据以前学过的相关会计知识，设计一套企业的基础会计资料，并在计算机系统中建账及初始化。 评 价 自评（ 优 ） 小组评（ ） 教师评（ ） 内 容： 日常处理（凭证、固定资产、工资） 活动目的 1熟练掌握不同业务类型的各种记账凭证录入方式；通过不同参数的设置查询各种类型的凭证。 2了解固定资产管理系统的主要功能；熟悉各类报表的查询与参数选择； 3了解工资管理系统的主要功能，根据需要熟练查询各类报表。 过程记录 一 凭证处理 1 确定用户管理权限； 2 凭证录入；选择具有该权限的操作员，单击“凭证录入”—在弹出的“记账凭证”中录入相关内容，其中：要修改凭证字、日期等，在“摘要”栏输入，要选择相应的会计科目在“会计科目”栏单击“获取”按钮，在输入借贷方后单击“保存”按钮即可。 3 凭证审核；更换具有该权限的操作员，在“账务处理”界面单击“凭证审核”，在弹出的“凭证过滤”窗口中选择“未过账”、“未审核”单击确定按钮，进入“会计分录序时账簿”界面的，将光标定位到要审核的凭证上，单击菜单栏“审核”按钮，进入到“记账凭证”的界面，单击菜单栏上“审核”按钮的，在凭证下方就会打上具有该权限的操作员的。 3 凭证检查；在“账务处理”界面，单击“凭证检查”按钮，在弹出的“凭证检查”对话框输入相关内容。 4 凭证过账；在“账务处理”界面，单击“凭证过账”按钮，在弹出的窗口输入相关内容。 二 固定资产日常处理 1 固定资产增加；在“会计之家—固定资产”界面—单击“固定资产增加”—在弹出的“固定资产变动资料”窗口中—单击“增加”按钮—在弹出的固定资产增加窗口中录入案例提供的相关信息即可，各项信息录入完后—单击“记账凭证”按钮，即生成了一张不完整的固定资产购入的凭证。 2 固定资产减少； 3 月工作量输入；在“固定资产”界面—单击“月工作量输入”—在弹出的“月工作量输入”对话框—“月工作量”中输入数据—单击“确定”即可。 4 计提折旧；在“固定资产”界面—单击“计提折旧”—在弹出“计提折旧”对话框中，单击“前进”按钮，即生成一张计提折旧的转账凭证。 三 工资管理系统 1 工资管理核算项目（定义职员）；在“工资管理”界面—单击“基础资料”—“核算项目”—在弹出的“核算项目”窗口中—选择“职员”进行有关职员信息的录入与修改。 2 工资管理工资项目；在“工资管理”界面—单击“工资项目”—在弹出的“工资项目”窗口中选择“工资项目”选项卡—单击“新增”按钮—在弹出的“工资项目”对话框中进行有关工资项目的录入。 3 工资计算方法；在“工资管理”界面—单击“工资计算方法”—在弹出